Tamanho da posição na negociação forex

Como determinar o tamanho da sua posição.

por Walker England.

A determinação do tamanho do negócio é fundamental para o gerenciamento de riscos. Tamanhos de lotes maiores aumentam os lucros e perdas por pip Use o aplicativo Gerenciamento de Riscos para simplificar os cálculos.

Muitos cambistas Forex têm planos para parar a colocação, mas muitas vezes esquecem o tamanho da posição! Isso pode ser devastador para uma conta de traders no caso de alavancagem excessiva ser usada quando um tamanho de lote inadequado for selecionado. A boa notícia é que esta questão pode ser evitada com alguns passos e cálculos fáceis! Hoje vamos rever como selecionar o tamanho correto do lote para o seu plano de negociação.

Determine o posicionamento da parada.

O primeiro passo para determinar o tamanho do lote é planejar seu posicionamento de parada. Embora isso possa parecer contra-intuitivo, esse passo deve ser dado antes de prosseguirmos. Existem maneiras praticamente ilimitadas de determinar onde colocar suas paradas, que incluem encontrar oscilações de mercado, usar indicadores de volatilidade ou selecionar um valor arbitrário. Independentemente de como você decide colocar a sua parada, uma vez definido, lembre-se o valor de pips sua parada está longe de sua entrada. Mantenha este valor à mão enquanto avançamos para o próximo passo!

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A próxima tarefa é determinar quanto você deseja arriscar como uma porcentagem da sua conta. Normalmente, os comerciantes são recomendados para empregar a regra de 1%. Isso significa que os negociadores nunca devem arriscar mais de 1% do saldo de sua conta em qualquer ideia de negociação. Isso significa usar a matemática acima, se você está negociando uma conta de $ 10.000, você nunca deve arriscar mais de $ 100 em qualquer uma das posições. Tenha também em mente esse total, enquanto trabalhamos para o nosso objetivo final de determinar o tamanho da posição apropriada.

Avalie o custo do pip e o tamanho do lote.

Em seguida, precisaremos determinar o custo do pip. O custo do pip, por definição, é quanto você ganha ou perde por pip, enquanto um trade entra e sai de seu favor. Esse número torna-se crítico quando começamos a avaliar o tamanho e o risco do negócio em uma posição individual, porque quanto maior a posição que negociamos, mais perdemos por pip. Então, qual deve ser o tamanho do nosso comércio?

A chave é assumir o seu risco total (1% do saldo) e dividir esse valor pelo número de pips que você está arriscando. O resultado é o valor que você deve arriscar por pip para atender a esse requisito. Os comerciantes podem, então, ajustar o tamanho do lote de acordo com o custo do pip necessário. O exemplo acima mostra uma negociação com um saldo de US $ 10.000. Se quiséssemos arriscar $ 100 (1% do saldo) em uma parada de 10 pip, precisaríamos usar um tamanho de negociação de 100k. Se perdermos US $ 10 por pip para uma perda de 10 pip stop, isso fará com que nossa perda total seja de US $ 100 ou 1% de nosso saldo de US $ 10.000.

Aplicativo de gerenciamento de risco.

Agora que você sabe como calcular seu tamanho de negociação adequado, simplifique o processo. A FXCM tem um aplicativo disponível para o software de gráficos Marketscope 2.0, projetado para ajudar a determinar quanto risco está sendo assumido em qualquer negociação específica. Uma vez adicionada ao seu gráfico, a Calculadora de Risco FXCM, como descrita acima, tem a capacidade de ajudar um comerciante a calcular o risco com base no tamanho do negócio e nos níveis de parada.

Nós percorremos o aplicativo, bem como gerenciar riscos em vários vídeos incorporados ao meio do brainshark. Depois de clicar no link abaixo, você será solicitado a inserir informações no Livro de visitas do & lsquo; & rsquo; após o qual você será recebido com uma série de vídeos de gerenciamento de risco, juntamente com instruções de download para o aplicativo.

--- Escrito por Walker England, Instrutor de Negociação.

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Dimensionamento de posição: a maneira de lucrar em Forex.

Já foi dito que o fator mais importante na construção de equidade em sua conta de negociação é o tamanho da posição que você toma em seus negócios. Na verdade, o dimensionamento de posição será responsável pelos retornos mais rápidos e ampliados que uma negociação pode gerar. Aqui tomamos um olhar controverso sobre o risco e o dimensionamento de posição no mercado forex e damos algumas dicas sobre como usá-lo a seu favor.

O Portfólio Undiversified.

No livro "The Axiooms de Zurique" (2005), o autor Max Gunther afirma que, a fim de romper com os "grandes não-ricos", um investidor deve evitar a tentação da diversificação. Este é um conselho controverso, uma vez que a maioria dos conselhos financeiros incentiva os investidores a diversificar suas carteiras para garantir proteção contra a calamidade. Infelizmente, ninguém fica rico de diversificação. Na melhor das hipóteses, a diversificação tende a equilibrar os vencedores com os perdedores, proporcionando assim um ganho medíocre.

O autor prossegue dizendo que os investidores devem "manter todos os ovos em apenas uma ou duas cestas" e depois "cuidar muito bem dessas cestas". Em outras palavras, se você quiser fazer progressos reais em sua negociação, precisará "jogar por participações significativas" nas áreas em que tiver informações suficientes para tomar uma decisão de investimento.

Para medir a relevância deste conceito, basta olhar para dois dos investidores mais bem sucedidos do mundo, Warren Buffet e George Soros. Ambos os investidores jogam por participações significativas. Em 1992, George Soros apostou bilhões de dólares que a libra britânica seria desvalorizada e, assim, vendeu libras em quantias significativas. Essa aposta rendeu a ele mais de US $ 1 bilhão praticamente da noite para o dia. Outro exemplo é a compra da Burlington Railroad por Warren Buffet por US $ 26 bilhões - uma participação significativa, para dizer o mínimo. De fato, Warren Buffett é conhecido por zombar da noção de diversificação, dizendo que "faz muito pouco sentido para aqueles que sabem o que estão fazendo".

O mercado forex, em particular, é um local onde grandes apostas podem ser feitas graças à capacidade de alavancar posições e um sistema de negociação de 24 horas que fornece liquidez constante. De fato, a alavancagem é uma das formas de "jogar por apostas significativas". Com apenas um investimento inicial relativamente pequeno, você pode controlar uma posição bastante grande nos mercados cambiais; Alavancagem de 100: 1 sendo bastante comum. Além disso, a liquidez do mercado nas principais moedas garante que uma posição pode ser inserida ou liquidada em velocidade cibernética. Essa velocidade de execução torna essencial que os investidores também saibam quando sair de uma operação. Em outras palavras, certifique-se de medir o risco potencial de qualquer negociação e estabelecer paradas que o tirem do mercado rapidamente e ainda o deixe em uma posição confortável para fazer a próxima negociação. Embora a entrada em grandes posições alavancadas forneça a possibilidade de gerar grandes lucros em curto prazo, isso também significa exposição a mais riscos.

Então, como um comerciante deve apostar em apostas significativas? Primeiro de tudo, todos os comerciantes devem avaliar seus próprios apetites por risco. Os comerciantes só deveriam jogar os mercados com "dinheiro de risco", significando que, se perdessem tudo, não seriam destituídos. Em segundo lugar, cada comerciante deve definir - em termos monetários - o quanto eles estão preparados para perder em um único negócio. Assim, por exemplo, se um comerciante tem US $ 10.000 disponíveis para negociação, ele ou ela deve decidir qual a porcentagem dos US $ 10.000 que ele ou ela está disposto a arriscar em qualquer negociação. Geralmente esta porcentagem é de cerca de 2-3%. Dependendo de seus recursos e do seu apetite por risco, você pode aumentar esse percentual para 5% ou até 10%, mas eu não recomendaria mais do que isso.

Então, apostar em apostas significativas assume o significado de especulação gerenciada, em vez de jogo selvagem. Se o risco de recompensar a relação de seu potencial comercial for baixo o suficiente, você poderá aumentar sua participação. Isso, é claro, leva à pergunta: "Quanto é meu risco recompensar qualquer negociação em particular?" Responder corretamente a essa pergunta requer um entendimento da sua metodologia ou da "expectativa" do seu sistema. Basicamente, a expectativa é a medida da confiabilidade do seu sistema e, portanto, o nível de confiança que você terá na colocação de seus negócios.

Parafraseando George Soros, "não é se você está certo ou errado que importa, mas o quanto você ganha quando está certo e quanto perde quando está errado".

Para determinar quanto você deve colocar em jogo em sua negociação, e para obter o máximo de retorno para seu investimento, você deve sempre calcular o número de pips que você perderá se o mercado for contra você se sua parada for atingida. O uso de paradas nos mercados forex é tipicamente mais crítico do que para o investimento em ações, porque as pequenas mudanças nas relações cambiais podem resultar rapidamente em perdas massivas.

Digamos que você tenha determinado seu ponto de entrada para uma negociação e também tenha calculado onde colocará sua parada. Suponha que esta parada esteja a 20 pips do seu ponto de entrada. Vamos supor também que você tenha $ 10.000 disponíveis em sua conta de negociação. Se o valor de um pip é de $ 10, supondo que você está negociando um lote padrão, então 20 pips é igual a $ 200. Isso equivale a um risco de 2% dos seus fundos. Se você está preparado para perder até 4% em qualquer negociação, você pode dobrar sua posição e negociar dois lotes padrão. Uma perda neste comércio seria, naturalmente, de US $ 400, que é de 4% de seus fundos disponíveis.

Você deve sempre apostar o suficiente em qualquer negociação para aproveitar o maior tamanho de posição que seu próprio perfil de risco pessoal permite, garantindo que você ainda possa capitalizar e lucrar com eventos favoráveis. Isso significa assumir um risco que você pode suportar, mas indo para o máximo cada vez que sua filosofia de negociação particular, perfil de risco e recursos acomodará tal movimento.

Um operador experiente deve perseguir os negócios de alta probabilidade, ser paciente e disciplinado enquanto espera que eles se estabeleçam e depois apostar a quantia máxima disponível dentro das restrições de seu próprio perfil de risco pessoal.

Calculando Tamanhos de Posição.

Para facilitar as coisas para você entender, como de costume, explicaremos tudo com um exemplo.

Há muito tempo atrás, quando ele era ainda mais novato do que é agora, ele explodiu sua conta porque colocou algumas posições enormes.

Ned não entendeu completamente a importância do dimensionamento de cargos e sua conta pagou caro por isso.

Ele reinscreveu-se na Escola de Pipsologia para se certificar de que ele entende isso totalmente desta vez, e para se certificar de que o que aconteceu com ele nunca acontece com você!

O tamanho da sua posição também dependerá da denominação da sua conta ser igual à moeda base ou da cotação.

Se a denominação da sua conta é igual à moeda do contador…

O novato Ned acabou de depositar US $ 5.000 em sua conta de negociação e está pronto para começar a negociar novamente. Digamos que ele agora use um sistema de negociação swing que negocie EUR / USD e que ele arrisque cerca de 200 pips por negociação.

Desde que ele soltou sua primeira conta, ele agora jurou que não quer arriscar mais do que 1% de sua conta por negociação.

Vamos imaginar o tamanho do tamanho de sua posição para ficar dentro de sua zona de conforto de risco.

Usando o saldo de sua conta e o valor percentual que ele quer arriscar, podemos calcular o valor em dólar arriscado.

USD 5.000 x 1% (ou 0.01) = USD 50.

Em seguida, dividimos a quantidade arriscada pela parada para encontrar o valor por pip.

(US $ 50) / (200 pips) = US $ 0,25 / pip.

Por fim, multiplicamos o valor por pip por uma relação de valor de unidade / pip conhecida de EUR / USD. Neste caso, com 10k unidades (ou um mini lote), cada movimento pip vale USD 1.

USD 0,25 por pip * [(unidades de 10k de EUR / USD) / (USD 1 por pip)] = 2.500 unidades de EUR / USD.

Muito simples eh?

Mas e se a sua conta for igual à moeda base?

Se a denominação da sua conta for igual à moeda base…

Vamos supor que Ned esteja agora esfriando na zona do euro, decida negociar forex com um corretor local e depositar EUR 5.000.

Usando o mesmo exemplo de negociação de antes (negociando EUR / USD com um stop de 200 pip), qual seria o tamanho de sua posição se ele apenas arriscasse 1% de sua conta?

5 000 EUR * 1% (ou 0,01) = 50 EUR.

Agora temos que convertê-lo em USD porque o valor de um par de moedas é calculado pela moeda do contador. Digamos que a taxa de câmbio atual de 1 EUR é de US $ 1.5000 (EUR / USD = 1.5000).

Tudo o que precisamos fazer para encontrar o valor em USD é inverter a taxa de câmbio atual para EUR / USD e multiplicar pela quantidade de euros que desejamos arriscar.

(USD 1.5000 / EUR 1.0000) * 50 EUR = aprox. USD 75,00.

Em seguida, divida seu risco em USD pelo seu stop loss em pips:

(US $ 75,00) / (200 pips) = US $ 0,375 por movimento pip.

Isso dá à Ned o movimento "value per pip" (valor por pip) com uma parada de 200 pip para manter seu nível de conforto de risco.

Por fim, multiplique o valor por movimento de pip pela relação de valor unidade-pip conhecida:

(USD 0,375 por pip) * [(unidades de 10k de EUR / USD) / (USD1 por pip)] = 3.750 unidades de EUR / USD.

Portanto, para arriscar EUR 50 ou menos em uma parada de 200 pontos no EUR / USD, o tamanho da posição da Ned não pode ser maior que 3.750 unidades.

Ainda é bem simples, né?

Bem, agora fica um pouco mais complicado.

Não se preocupe. Os FX-Men voltaram e vamos explicar tudo para que seja tão fácil quanto assar um bolo.

Determinar o tamanho adequado da posição durante o dia de negociação.

O tamanho da sua posição, ou tamanho do negócio, é mais importante do que a sua entrada e saída no dia da negociação. Você pode ter a melhor estratégia do mundo, mas se seu tamanho de negócio for muito grande ou pequeno, você assume riscos demais ou de menos. O primeiro cenário é mais uma preocupação, já que arriscar demais pode evaporar rapidamente uma conta de negociação.

Seu tamanho de posição é o número de ações que você aceita em uma negociação. Seu risco é dividido em duas partes - risco de negociação e risco de conta. Veja como esses elementos se encaixam para fornecer o tamanho ideal da posição, independentemente das condições do mercado, da configuração do comércio ou da estratégia que você está usando.

Este é o passo mais importante para determinar o tamanho da posição de negociação diária em ações. Defina um limite de porcentagem ou risco de dólar que você arrisca em cada negociação. A maioria dos comerciantes profissionais arrisca 1% ou menos de sua conta.

Por exemplo, com uma conta de negociação de US $ 45.000, você pode arriscar até US $ 450 por negociação se arriscar 1% de sua conta. Se você arriscar 0,5% da conta, poderá arriscar US $ 225 no negócio.

Você também pode usar um valor fixo em dólar, mas, idealmente, isso deve ser inferior a 1% da sua conta. Por exemplo, arrisque US $ 350 por negociação. Desde que o saldo da sua conta seja superior a US $ 35.000, você estará arriscando 1% ou menos.

Enquanto outras variáveis ​​de uma negociação podem mudar, o risco da conta é mantido constante. Não arrisque 5% em uma negociação, 1% na próxima e depois 3% na outra. Se você escolher 1% como seu limite de risco de conta por negociação, toda negociação deve arriscar cerca de 1%.

Agora você sabe qual é o seu risco máximo de conta em cada negociação. Volte sua atenção para o comércio à sua frente.

& # 34; centavos em risco & # 34; é o seu risco comercial, e é determinado pela diferença entre o ponto de entrada de comércio e onde você coloca o seu pedido de stop loss. O stop loss fecha a negociação se perder uma certa quantia de dinheiro. É assim que o risco em cada negociação é mantido dentro do limite de risco da conta discutido acima.

Cada negócio pode ser diferente, porém, com base na volatilidade ou estratégia. Às vezes, uma negociação pode ter um risco de 5 centavos e outra negociação pode ter 50 centavos de risco.

Quando você faz uma troca, considere tanto seu ponto de entrada quanto seu local de stop loss. Você quer que seu stop loss seja o mais próximo possível do seu ponto de entrada, mas não tão perto que a negociação seja interrompida antes que a mudança de preço que você está esperando ocorra.

Uma vez que você sabe a que distância do seu ponto de entrada (em centavos) sua parada será, então você pode calcular o seu tamanho de posição ideal para esse comércio.

O tamanho ideal da posição é uma fórmula matemática simples igual a:

Dinheiro em risco / centavos em risco & # 61; Ações negociadas.

Já conhecemos o valor do Dinheiro em Risco, porque esse é o máximo que podemos arriscar em qualquer negociação (etapa 1). Também conhecemos os centavos em risco (etapa 2).

Com base nisso, descobrir as ações negociadas, que é o tamanho da nossa posição.

Suponha que você tenha uma conta de US $ 45.000 e arrisque 1% de sua conta em cada negociação (veja: Deseja comprar ações da Day Trade? Veja quanto dinheiro você precisará). Você pode arriscar até US $ 450 e ver uma negociação em ações XYZYX. Você quer comprar a $ 50,10 e colocar um stop loss em $ 49,99, colocando $ 0,11 em risco (centavos de risco).

Divida US $ 450 por US $ 0,11 para obter 4090. Esse é o tamanho máximo da posição (número de compartilhamentos) que você pode assumir no negócio. Arredonde até o lote inteiro mais próximo (incrementos de 100 compartilhamentos). A posição ideal para este comércio é de 4000 ações. Este tamanho de posição é precisamente calibrado para o tamanho da conta e as especificações do comércio.

Conecte todos os números na fórmula para obter o tamanho da sua posição ideal (em compartilhamentos).

Se você deseja arriscar $ 300 em uma negociação e ter $ 0,30 em risco, então o tamanho da posição é $ 300 / $ 0.30 & # 61; 1000 compartilhamentos.

Os encargos da comissão não foram incluídos nos cálculos acima.

Aprenda a negociar o mercado.

NIAL FULLER.

Trader profissional, autor e treinador de negociação.

Nial Fuller é um trader profissional, autor e amp; treinador que é considerado & # 8216; A Autoridade & # 8217; em negociação de ação de preço. Em 2016, a Nial venceu a competição Million Dollar Trader. Ele tem um público mensal de 250.000 comerciantes e já ensinou mais de 20.000 alunos. Leia mais & # 8230;

Calculadora de tamanho de posição de comércio de Forex.

Para usar esta calculadora, você precisará entender o seguinte1. Posição de dimensionamento & # 8211; você pode aprender sobre isso neste artigo sobre dimensionamento de posição aqui.2. Recompensa de risco & # 8211; você pode aprender sobre isso neste artigo de recompensa de risco aqui. Use esta calculadora para calcular facilmente o número correto de lotes a serem negociados. Simples insira os dados e clique em & # 8216; calcular & # 8217; botão. O outro é o tamanho do lote será exibido na parte inferior.

Outros artigos importantes sobre a gestão do dinheiro dos estrangeiros estão abaixo.

Sobre o Nial Fuller.

5 ferramentas essenciais que todos os comerciantes sérios precisam.

Download: Plataforma Profissional de Negociação Forex Com Cartas de Nova York.

12 Comentários Deixe um comentário.

Este é um ótimo artigo para o novato como eu e gostaria de agradecer por simplificar os processos do mercado forex.

Eu vou me juntar à sua comunidade de traders em breve e será para a minha vida desde que eu estou considerando a negociação como minha opção pela minha vida.

Muito obrigado e elogios da nova temporada.

Estes artigos são muito informativos e amigáveis ​​para iniciantes como eu. Deus abençoe todos vocês.

Realmente gosto da calculadora tamanho da posição, me poupa tempo, ótima idéia. Obrigado Nial. GRATIDÃO.

Muito útil. Tenho usado em todos os meus negócios para calcular o meu risco. Obrigado Nial.

Um artigo único e transformador de vida. Seu tipo é raro. Pls eu sou um novato e ouvi dizer que o mercado forex não favorece o iniciante. Preciso de mais de seus artigos para entender e negociar sem medo. Obrigado.

Obrigado! Eu uso isso toda vez que abro uma nova posição & # 8230;

Graças um milhão de vezes Nial.

Eu realmente todos os dias desfrutando mais do seu site.

Como as configurações dos artigos são simples, como é poderoso fazer um novato como eu entender o jogo do Forex.

Tudo o que posso dizer pode DEUS te abençoar e ter uma ferida cheia de Natal pela frente.

bom artigo sobre dimensionamento de posição..THNX.

A informação (sozinha) que você está dando de graça é incrível, eu honestamente aprendi muito com ela e com certeza vou me juntar como um membro vitalício em breve. "Estranhamente, é tão simples que você acha que deveria saber já (é uma abordagem pura de bom senso) e eu recomendaria a qualquer um.

Isso é o que é Nial. Obrigado um milhão (pip)

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Calculadora de tamanho de posição.

Uma das ferramentas mais importantes na bolsa de um trader é o gerenciamento de risco. O dimensionamento correto da posição é essencial para gerenciar riscos e evitar a extração de sua conta em um único negócio.

Com algumas entradas simples, nossa calculadora de tamanho de posição ajudará você a encontrar a quantidade aproximada de unidades monetárias a serem compradas ou vendidas para controlar seu risco máximo por posição.

Para usar a calculadora do tamanho da posição, insira o par de moedas que você está negociando, o tamanho da sua conta e a porcentagem da sua conta que você deseja arriscar. Nossa calculadora de dimensionamento de posição sugerirá tamanhos de posição com base nas informações fornecidas.