Sistema de negociação de ordens de stop-loss

O que é uma perda de parada à direita no dia de negociação?

Como usar um stop loss para bloquear lucros.

Uma parada móvel é um tipo de ordem de stop loss que combina elementos de gerenciamento de risco e gerenciamento de comércio. Paradas de arrasto também são conhecidas como paradas de proteção de lucro, porque elas ajudam a bloquear o lucro em uma negociação e, ao mesmo tempo, limitam a quantia que será perdida se a negociação não funcionar. Paradas de arrasto podem ser configuradas para funcionar automaticamente com a maioria dos corretores / software, ou uma parada móvel pode ser implementada manualmente pelo comerciante.

Como funciona uma parada móvel

Um stop móvel é inicialmente colocado da mesma maneira que uma ordem regular de stop loss. Por exemplo, uma parada móvel para uma negociação longa seria uma ordem de venda e seria colocada a um preço abaixo da entrada de comércio. A principal diferença entre um stop loss regular e um trailing stop é que o stop móvel se move à medida que o preço se move. Por exemplo, para cada cinco centavos em que o preço se move, a parada móvel também moveria cinco centavos. Paradas de arrasto só se movem em direção ao comércio, então se você for longo e o preço subir 10 centavos, o stop loss também subirá 10 centavos. Mas, se o preço começar a cair, o stop loss não se move.

Se uma negociação longa for registrada a US $ 40, uma parada móvel de dez centavos seria colocada a US $ 39,90. Se o preço subisse para US $ 40,10, a parada móvel passaria para US $ 40. Se o preço continuasse até $ 40.20, a parada móvel se moveria para $ 40.10.

Se o preço caísse de volta para US $ 40,15, a parada móvel ficaria em US $ 40,10. Se o preço continuasse para baixo e chegasse a US $ 40,10, a parada móvel sairia do negócio a US $ 40,10, tendo protegido dez centavos de lucro (por ação).

É o mesmo cenário para uma negociação a descoberto, exceto pelo fato de que esperamos que o preço caia e, portanto, um stop loss é inicialmente colocado acima do preço de entrada.

Se uma negociação a descoberto for de US $ 20 com um stop loss de 10 centavos, se o preço subir para US $ 20,10, ficaremos parados com uma perda de 10 centavos. Se o preço cair para US $ 19,80, nosso stop loss cairá para US $ 19,90. Se o preço subir para US $ 19,85, nosso stop loss fica onde está. Se o preço cair para US $ 19,70, nosso stop loss cai para US $ 19,80. Se o preço subir para US $ 19,80 ou mais, seremos impedidos de sair do negócio com um lucro de 20 centavos (por ação).

Como não usar uma parada móvel

Um erro comum é colocar uma parada móvel muito próxima do preço atual. Um exemplo seria um stop loss de um ou dois centavos. A maioria dos preços das ações está sempre girando em pelo menos um par de centavos a cada minuto, portanto, colocar o stop loss muito próximo da entrada normalmente resultará na interrupção antes que ocorram movimentos de preço significativos.

Paradas de arrasto devem ser colocadas a uma distância do preço atual que você não espera ser alcançado a menos que o mercado mude sua direção. Por exemplo, um mercado que normalmente flutua dentro de um intervalo de 10 cents enquanto ainda está se movendo na mesma direção geral de tendência precisaria de uma parada posterior maior que dez cents, mas não tão grande que o ponto inteiro do stop móvel seja negado .

Como regra geral, o stop loss deve tirá-lo de uma negociação se houver uma alta probabilidade de o preço se reverter em sua negociação e apagar seu lucro.

Trailing stops são benéficos em que eles travam o lucro como o preço se move em nosso favor. O inconveniente é que às vezes eles nos tiram de uma negociação em um momento inoportuno (o preço não está realmente revertendo, mas apenas recuando um pouco). Uma alternativa para um stop loss é usar uma meta de lucro.

Como colocar ou mover um stop loss.

A maioria dos corretores fornece um tipo de ordem de stop loss. Ao colocar um stop loss, selecione & # 34; Trailing Stop & # 34; ou & # 34; Trailing Stop Loss & # 34; Defina quanto espaço você deseja dar ao negócio, por exemplo, 10 centavos, 20 centavos, 5 centavos, etc. Confirme o pedido e seu stop loss agora se moverá automaticamente conforme o preço se move.

Os comerciantes também podem rastrear seus stop loss manualmente.

Eles simplesmente mudam o preço do stop loss quando o preço se move.

Palavra final sobre ordens de perda de parada à direita.

Alguns traders usam trailing stops em todos os negócios que realizam, e alguns traders nunca usam stops finais. A escolha é sua. As metas de lucro também são uma saída viável e podem ser usadas em vez de, ou em conjunto com, uma perda de parada à direita. Defina um stop loss para se mover automaticamente ou ajuste manualmente (rastrear) o stop loss. Não defina um stop loss muito próximo da entrada, pois isso provavelmente resultará em uma saída prematura. O objetivo do trailing stop loss é capturar o lucro à medida que o preço se move em nossa direção e nos tirar se o preço for potencialmente revertido.

Princípios básicos.

Antes de prosseguir para estudar as funções de negociação da plataforma, você deve ter uma compreensão clara dos termos básicos: ordem, negociação e posição.

Uma ordem é uma instrução dada a um corretor para comprar ou vender um instrumento financeiro. Existem dois tipos principais de pedidos: Mercado e Pendente. Além disso, existem níveis especiais Take Profit e Stop Loss. Um acordo é a troca comercial (compra ou venda) de uma garantia financeira. A compra é executada ao preço de demanda (Ask) e a venda é realizada pelo preço de oferta (Bid). Uma transação pode ser aberta como resultado da execução de ordens de mercado ou do acionamento de ordens pendentes. Observe que, em alguns casos, a execução de um pedido pode resultar em várias transações. Uma posição é uma obrigação comercial, ou seja, o número de contratos comprados ou vendidos de um instrumento financeiro. Uma posição comprada é a garantia financeira comprada, esperando que o preço da segurança suba. Uma posição curta é uma obrigação de fornecer uma garantia, esperando que o preço caia no futuro.

Um Esquema Geral de Operações de Negociação.

Da plataforma de negociação, um pedido é enviado a um corretor para executar um acordo com os parâmetros especificados; A exatidão de um pedido é verificada no servidor (correção de preços, disponibilidade de fundos na conta, etc.); Os pedidos que passaram no cheque aguardam para serem processados ​​no servidor de negociação. Em seguida, o pedido pode ser: executado (em um dos modos de execução automática ou por um revendedor) cancelado no vencimento rejeitado (por exemplo, quando o dinheiro não é suficiente ou não há oferta adequada no mercado; ou rejeitado pelo revendedor) cancelado por um comerciante ; Uma transação é o resultado da execução de uma ordem de mercado ou o acionamento de uma ordem pendente; Se não houver posições para um símbolo, a conclusão de uma transação resulta na abertura de uma posição. Se houver uma posição para o símbolo, a transação pode aumentar ou reduzir o volume da posição, fechar a posição ou invertê-la.

Sistema de contabilidade de posição.

Sistemas de contabilidade de duas posições são suportados na plataforma de negociação: Netting e Hedging. O sistema utilizado depende da conta e é definido pelo corretor.

Sistema de Rede.

Com este sistema, você pode ter apenas uma posição comum para um símbolo ao mesmo tempo:

Se houver uma posição aberta para um símbolo, a execução de uma transação na mesma direção aumenta o volume dessa posição. Se uma transação for executada na direção oposta, o volume da posição existente pode ser diminuído, a posição pode ser fechada (quando o volume da oferta é igual ao volume da posição) ou revertida (se o volume da oferta oposta for maior que a posição atual).

Não importa, o que causou o negócio oposto - uma ordem de mercado executada ou uma ordem pendente acionada.

O exemplo abaixo mostra a execução de dois lotes de EURUSD Buy de 0,5 lotes cada:

A execução de ambos os acordos resultou em uma posição comum de 1 lote.

Sistema de cobertura.

Com este sistema, você pode ter várias posições abertas de um e o mesmo símbolo, incluindo posições opostas.

Se você tiver uma posição aberta para um símbolo e executar uma nova oferta (ou uma ordem pendente desencadeada), uma nova posição é aberta adicionalmente. Sua posição atual não muda.

O exemplo abaixo mostra a execução de dois lotes de EURUSD Buy de 0,5 lotes cada:

A execução desses negócios resultou na abertura de duas posições separadas.

Impacto do sistema selecionado.

Dependendo do sistema de contabilidade de posição, algumas das funções da plataforma podem ter um comportamento diferente:

Mudança de regras de herança Stop Loss e Take Profit. Para fechar uma posição no sistema de compensação, você deve executar uma operação de negociação oposta para o mesmo símbolo e o mesmo volume. Para fechar uma posição no sistema de cobertura, selecione explicitamente a opção & quot; Fechar posição & quot; comando no menu de contexto da posição. Uma posição não pode ser revertida no sistema de hedge. Nesse caso, a posição atual é fechada e uma nova com o volume restante é aberta. No sistema de cobertura, está disponível uma nova condição para o cálculo da margem - Margem coberta.

Tipos de pedidos.

A plataforma de negociação permite preparar e emitir solicitações para o corretor executar operações de negociação. Além disso, a plataforma permite controlar e gerenciar posições abertas. Vários tipos de ordens de negociação são usados ​​para esses fins. Um pedido é uma instrução do trader para o corretor realizar uma operação de negociação. Na plataforma, os pedidos são divididos em dois tipos principais: mercado e pendente. Além disso, há pedidos especiais de Stop Loss e Take Profit.

Ordem de Mercado.

Uma ordem de mercado é uma instrução dada a uma corretora para comprar ou vender um instrumento financeiro. A execução deste pedido resulta na execução de uma transação. O preço pelo qual a transação é executada é determinado pelo tipo de execução que depende do tipo de símbolo. Geralmente, uma garantia é comprada ao preço de venda e vendida ao preço da proposta.

Pedido pendente.

Uma ordem pendente é a instrução do comerciante a uma corretora para comprar ou vender um título no futuro sob condições pré-definidas. Os seguintes tipos de pedidos pendentes estão disponíveis:

Buy Limit (Limite de compra) - uma solicitação de negociação para comprar ao preço Ask igual ou menor que o especificado no pedido. O nível de preço atual é maior que o valor especificado no pedido. Geralmente, esse pedido é colocado antecipando que o preço da garantia cairá para um determinado nível e, em seguida, aumentará; Buy Stop - uma ordem de compra para comprar na loja & quot; Ask & quot; preço igual ou superior ao especificado no pedido. O nível de preço atual é menor que o valor especificado no pedido. Normalmente, esse pedido é colocado na expectativa de que o preço atinja um certo nível e continue a crescer; Limite de venda - uma ordem de negociação para vender na oferta "Cotação" preço igual ou superior ao especificado no pedido. O nível de preço atual é menor que o valor especificado no pedido. Normalmente, esse pedido é colocado antecipando que o preço da segurança aumentará para um certo nível e cairá então; Sell ​​Stop - uma ordem de negociação para vender na oferta "Bid" preço igual ou inferior ao especificado no pedido. O nível de preço atual é maior que o valor no pedido. Normalmente, esse pedido é feito antecipando que o preço de segurança atingirá um determinado nível e continuará caindo. Buy Stop Limit - este tipo é a combinação dos dois primeiros tipos, sendo uma ordem de parada para colocar uma ordem Buy Limit. Assim que o preço de compra futuro atingir o nível de parada indicado na ordem (o campo Preço), uma ordem de Limite de compra será colocada no nível especificado no campo Preço de limite de parada. Um nível de parada é definido acima do preço de compra atual, enquanto o preço de limite de parada é definido abaixo do nível de parada. Sell ​​Stop Limit - este pedido é uma ordem de stop para colocar uma ordem Sell Limit. Assim que o preço futuro do Bid atingir o nível de parada indicado no pedido (o campo Preço), um pedido Sell Limit será colocado no nível especificado no campo Preço do Limite de Stop. Um nível de parada é definido abaixo do preço Bid atual, enquanto o preço Stop Limit é definido acima do nível de parada.

Para símbolos com os modos de cálculo Bolsa de Valores de Câmbio, Futuros de Câmbio e Fortes de Futuros, todos os tipos de ordens pendentes são acionados de acordo com as regras da bolsa onde a negociação é realizada. Normalmente, o último preço (preço da última transação executada) é aplicado. Em outras palavras, um pedido é acionado quando o Último preço atinge o preço especificado no pedido. Mas observe que comprar ou vender como resultado do acionamento de um pedido é sempre realizado pelos preços Ask e Bid, respectivamente. Na seção & quot; Execução do Exchange & quot; modo, o preço especificado ao colocar ordens de limite não é verificado. Ele pode ser especificado acima do atual preço Ask (para as ordens Buy Limit) e abaixo do preço atual do Bid (para os pedidos Sell Limit). Ao fazer um pedido com esse preço, ele dispara quase imediatamente e se transforma em um mercado. No entanto, ao contrário das ordens de mercado em que um trader concorda em realizar uma transação por um preço de mercado atual não especificado, uma ordem pendente será executada a um preço não pior do que o especificado. Se durante a ativação da ordem pendente a operação de mercado correspondente não puder ser executada (por exemplo, a margem livre na conta não for suficiente), a ordem pendente será cancelada e movida para o histórico com a opção & quot; Rejeitada & quot; status.

- estado de mercado atual.

- preço, chegando ao qual uma ordem pendente será colocada.

Obter lucros.

A ordem Take Profit destina-se a obter lucro quando o preço da garantia atingir um determinado nível. A execução desse pedido resulta no fechamento completo de toda a posição. Está sempre conectado a uma posição aberta ou a uma ordem pendente. A encomenda só pode ser solicitada em conjunto com um mercado ou uma encomenda pendente. Essa condição de ordem para posições longas é verificada usando o preço Bid (a ordem é sempre definida acima do preço Bid atual) e o preço Ask é usado para posições curtas (a ordem é sempre definida abaixo do preço Ask atual).

Essa ordem é usada para minimizar perdas se o preço da segurança se mover na direção errada. Se o preço de segurança atingir esse nível, a posição inteira será fechada automaticamente. Essas ordens são sempre associadas a uma posição aberta ou a uma ordem pendente. Eles podem ser solicitados somente em conjunto com um mercado ou um pedido pendente. Essa condição de ordem para posições longas é verificada usando o preço Bid (a ordem é sempre definida abaixo do preço Bid atual) e o preço Ask é usado para posições curtas (a ordem é sempre definida acima do preço Ask atual).

Se durante a ativação de Take Profit ou Stop Loss a operação de mercado correspondente não puder ser executada (por exemplo, ela for rejeitada pela troca), a ordem não será excluída. Ele será acionado novamente no próximo tick correspondente às condições de ativação do pedido.

Regras de herança Stop Loss e Take Profit (netting):

Quando um volume de posição é aumentado ou a posição é invertida, Take Profit e Stop Loss são colocados de acordo com sua última ordem (ordem pendente de mercado ou acionada). Em outras palavras, os níveis de parada em cada ordem subseqüente da mesma posição substituem os anteriores. Se valores zero forem especificados na ordem, Stop Loss e Take Profit de uma posição serão excluídos. Se uma posição estiver parcialmente fechada, Stop Loss e Take Profit não serão alterados pelo novo pedido. Se uma posição estiver totalmente fechada, os níveis Stop Loss e Take Profit serão excluídos, porque estão associados a uma posição aberta e não podem existir sem ela. Quando uma operação de negociação é executada para um símbolo, para o qual existe uma posição, os atuais Stop Loss e Take Profit da posição aberta são automaticamente inseridos na janela de colocação de ordens. O objetivo é evitar a exclusão acidental de ordens de parada atuais. Durante uma operação de negociação de um clique (de um painel no gráfico ou do Market Watch) para o símbolo, para o qual existe uma posição, os valores atuais de Stop Loss e Take Profit não são alterados. Nos mercados de balcão (Forex, CFD, Futuros), quando uma posição é movida para o próximo dia de negociação (o swap), incluindo swap por reabertura, os níveis de Stop Loss e Take Profit permanecem inalterados. No mercado de câmbio, quando uma posição é movida para o próximo dia de negociação (o swap), bem como quando movida para outra conta ou durante a entrega, os níveis de Stop Loss e Take Profit são redefinidos.

Regra de herança Stop Loss e Take Profit (cobertura):

Se uma posição estiver parcialmente fechada, Stop Loss e Take Profit não serão alterados pelo novo pedido. Se uma posição estiver totalmente fechada, os níveis Stop Loss e Take Profit serão excluídos, porque estão associados a uma posição aberta e não podem existir sem ela. Durante uma operação de negociação de um clique (de um painel no gráfico ou Profundidade de mercado), os níveis de Stop Loss e Take Profit não são definidos.

Essas regras aplicam-se tanto ao negociar manualmente quanto ao fazer pedidos de Expert Advisors (programas MQL5).

O Trailing Stop pode ser usado para fazer com que o Stop Loss siga o preço automaticamente. A ativação de Take Profit ou Stop Loss resulta no fechamento completo de toda a posição. Para símbolos com Exchange Stocks, Exchange Futures e Futures Forts, os modos de cálculo Stop Loss e Take Profit são acionados de acordo com as regras da bolsa onde a negociação é realizada. Normalmente, o último preço (preço da última transação executada) é aplicado. Em outras palavras, uma ordem de parada é acionada quando o Último preço atinge o preço especificado. No entanto, observe que a compra ou venda como resultado da ativação de uma ordem de parada é sempre realizada pelos preços de compra e venda.

Trailing Stop.

Stop Loss é usado para minimizar as perdas se o preço da ação se mover na direção errada. Quando uma posição se torna lucrativa, seu Stop Loss pode ser movido manualmente para um nível de break-even. O Trailing Stop automatiza esse processo. Essa ferramenta é especialmente útil durante um movimento forte de preço unidirecional ou quando é impossível monitorar o mercado continuamente por algum motivo.

A Trailing Stop está sempre associada a uma posição aberta ou a uma ordem pendente. É executado na plataforma de negociação e não no servidor como Stop Loss. Para definir um Trailing Stop, selecione & quot; Trailing Stop & quot; no menu de contexto de uma posição ou uma ordem no campo & quot; Negociação & quot; aba:

Selecione um valor necessário de uma distância entre o nível de Stop Loss e o preço atual.

Para cada posição aberta ou ordem pendente, apenas uma Parada Móvel pode ser definida.

Esquema da Operação de Parada Móvel.

Quando novas cotações chegam, a plataforma verifica se uma posição aberta é lucrativa. Assim que o lucro em pontos se torna igual ou maior que o nível indicado, um comando automático é gerado para colocar uma Stop Loss na distância indicada do preço atual. Se o preço se move aumentando o lucro da posição, & quot; Stop Loss & quot; move-se automaticamente junto com o preço. Caso contrário, o pedido não será modificado. Assim, o lucro de uma posição de negociação é fixado automaticamente. Se um Stop Loss foi definido para a posição, ele também segue o preço quando o lucro da posição aumenta e permanece inalterado se diminuir.

Quando uma ordem pendente é acionada, a parada final da posição atual para o mesmo símbolo é sobregravada com a parada final especificada para a ordem. Se uma transação feita como resultado do acionamento de uma ordem pendente tiver a direção oposta à posição atual do símbolo e tiver volume menor ou igual, a parada móvel não será sobregravada.

Com cada modificação automática do Stop Loss, uma entrada é adicionada ao diário.

Para desativar o Trailing Stop, defina o & quot; Nenhum & quot; parâmetro no menu de controle. O & quot; Excluir tudo & quot; comando desativa Trailing Stops de todas as posições abertas e pedidos pendentes.

O Trailing Stop é executado na plataforma de negociação e não no servidor (como Stop Loss ou Take Profit). É por isso que não funcionará, ao contrário das ordens acima, se a plataforma estiver desativada. Nesse caso, somente o nível de Stop Loss definido pela Trailing Stop será acionado. Para uma posição, a Trailing Stop não pode ocorrer mais de uma vez a cada 10 segundos. Se houver várias posições com o Trailing Stop em um único símbolo, o Trailing Stop será processado de uma maneira específica. Quando um tique-taque chega, somente uma Parada Móvel da última posição aberta é processada. Se mais uma marca chegar ao mesmo símbolo dentro de 10 segundos, uma Parada Móvel da próxima posição (aberta pela última vez) é processada. Se a próxima marca chegar depois de 10 segundos, uma Parada Móvel da última posição aberta será processada novamente.

Estado das Ordens.

Depois que um pedido for formado e enviado para um servidor de negociação, ele poderá passar pelos seguintes estágios:

Iniciado - a correção do pedido foi verificada, mas ainda não foi aceita pelo corretor; Colocado - um revendedor aceitou o pedido; Parcialmente preenchido - o pedido é preenchido parcialmente; Preenchido - o pedido inteiro é preenchido; Cancelado - o pedido é cancelado pelo cliente; Rejeitado - o pedido é rejeitado por um revendedor; Expirado - o pedido é cancelado devido a sua expiração.

Você pode visualizar o estado dos pedidos no campo & quot; Histórico & quot; separador no campo "Estado". O estado das encomendas pendentes que ainda não foram acionadas pode ser visualizado no campo & quot; Trade & quot; aba.

Tipos de Execução.

Quatro modos de execução de pedidos estão disponíveis na plataforma de negociação:

Nesse modo, uma ordem é executada pelo preço oferecido a um corretor. Ao enviar um pedido para ser executado, a plataforma adiciona automaticamente os preços atuais ao pedido. Se o corretor aceita os preços, a ordem é executada. Se o corretor não aceitar o preço solicitado, um & quot; Requote & quot; é enviado - o corretor retorna preços, nos quais esse pedido pode ser executado. Solicitar Execução.

Nesse modo, uma ordem de mercado é executada pelo preço recebido anteriormente de um corretor. Os preços para uma determinada ordem de mercado são solicitados ao corretor antes que o pedido seja enviado. Após os preços terem sido recebidos, a execução da ordem ao preço determinado pode ser confirmada ou rejeitada. Execução de mercado.

Neste modo de execução de ordens, um corretor toma uma decisão sobre o preço de execução da ordem sem qualquer discussão adicional com um comerciante. Enviar um pedido nesse modo significa consentimento antecipado para sua execução a esse preço. Execução do Exchange.

Neste modo, as operações de negociação realizadas na plataforma de negociação são enviadas para um sistema de negociação externo (troca). As operações de comércio são executadas ao preço das ofertas atuais de mercado.

O modo de execução para cada segurança é definido pela corretora.

Preencha Política.

Além das regras comuns de execução de ordens definidas por um corretor, um comerciante pode indicar condições adicionais na política & quot; Política de preenchimento & quot; campo da janela de colocação de ordem:

Essa política de preenchimento significa que um pedido pode ser preenchido apenas no volume especificado. Se a quantia necessária de um instrumento financeiro estiver indisponível no mercado, a ordem não será executada. O volume necessário pode ser preenchido por várias ofertas disponíveis no mercado no momento. Imediato ou Cancelar (IOC)

Neste caso, um comerciante concorda em executar um acordo com o volume maximamente disponível no mercado dentro daquele indicado na ordem. Caso o pedido não possa ser preenchido completamente, o volume disponível do pedido será preenchido e o volume restante será cancelado. A possibilidade de usar ordens IOC é determinada no servidor de negociação. Retorna.

Esta política é usada apenas para ordens de mercado (Compra e Venda), limite e stop limit. Se preenchido parcialmente, um pedido com o volume restante não será cancelado e será processado posteriormente. Para ordens de mercado, a política de Devolução é usada apenas no modo Execução do Exchange, enquanto que para limites e limites de parada, ela é aplicada nos modos Execução de Mercado e Execução do Exchange.

O uso de políticas de preenchimento dependendo do tipo de execução pode ser mostrado como a tabela a seguir:

Ordem de Stop Loss para evitar o fracasso.

Um dos maiores dilemas enfrentados pelos operadores de Forex é onde colocar a ordem de stop loss. Qualquer negociação deve ter uma ordem de stop loss Forex. Negociar sem um stop loss não é apenas arriscado, mas também insensato.

O mercado Forex oscila de forma agressiva. Nem uma vez, os pares de moedas viajam apenas para fazer paradas em um balanço anterior e, em seguida, revertem. Na linguagem dos comerciantes, o mercado "aciona paradas" ou está em um modo de "parada de caça".

Não importa como você o coloque, a negociação Forex é um mundo de cachorro-come-cachorro. Os comerciantes estão em lucro e apenas os mais resistentes sobrevivem. Como tal, a colocação de uma ordem de stop loss é tão importante quanto o comércio real.

Na verdade, colocar uma perda de parada de Forex faz parte do comércio real.

Há três partes em uma negociação: a entrada, o take profit e o nível de stop loss. Todos igualmente importantes.

No entanto, ter uma ordem de stop loss no lugar não garante cem por cento de segurança. Uma perda de Forex maior do que a planejada pode ocorrer.

O exemplo perfeito vem do SNB (Swiss National Bank). Durante alguns anos, o SNB manteve a taxa do EURCHF atrelada ao nível de 1,20.

Para os comerciantes de Forex, isso significa que eles podem facilmente comprar o par com uma ordem stop loss no nível 1,20. Funcionou como um encanto.

No entanto, quando o SNB inesperadamente caiu, o caos começou. Devido às execuções do ECN (Electronic Communication Network) e do STP (Straight Through Protocol), os corretores de Forex não garantem um nível.

Nem um Forex stop loss nem um take profit. Além disso, garantem a execução quando e se houver mercado.

Razões para usar uma ordem de stop loss.

Se o exemplo do SNB nos diz alguma coisa, é que o comércio Forex é arriscado. Todos os comerciantes sabem disso.

No caso dos longos do EURCHF, não havia mercado até a área de 0,86. Assim, a ordem de stop loss em 1.20 não pôde ser executada.

Os corretores garantem que os operadores saibam. A declaração de risco aparece em todos os lugares.

Isso não é aleatório. Parte do processo de regulamentação, os comerciantes devem ser informados sobre os riscos associados à negociação dos mercados de câmbio.

No entanto, o exemplo do SNB é extremo. Na verdade, foi sem precedentes e ameaçou o setor de comércio varejista.

Como a parada do Forex nos negócios longos não pôde ser executada, os comerciantes de varejo enfrentaram enormes perdas. Imagine um comerciante de varejo tendo um lote ou mais no lado longo.

E então, em um piscar de olhos, o mercado cai quase quatro mil pips. Além disso, o corretor não podia fazer nada. E, ainda mais importante, o corretor estava coberto. Não havia mercado.

A próxima coisa que os corretores fizeram foi ir atrás de seus clientes. Os comerciantes de varejo foram forçados a chegar à diferença.

No entanto, isso não aconteceu com todos os corretores. A maioria deles “cobria” os saldos negativos de seus clientes.

Aconteceu que foi uma jogada inteligente. Para um corretor, o valor de um comerciante vem de sua atividade. Um cliente perdido não significava mais receita futura.

Mas nem todos os corretores fizeram isso. Os comerciantes de varejo que precisavam cobrir as perdas enfrentaram uma dura realidade.

Quando não há mercado, nenhuma ordem de stop loss pode ajudar uma conta de negociação. Por que os comerciantes ainda devem usar ordens de stop loss?

A resposta vem do inédito da situação. Na maioria das vezes, isso não acontece.

Além disso, os comerciantes devem ter algum tipo de proteção em suas contas de negociação.

Ordem de Stop Stop Forex como parte de um sistema de gerenciamento de dinheiro.

Negociar sem perdas não existe. Como tal, abraçar as perdas é parte do processo. Este é um problema para os comerciantes de varejo.

Quando chegam ao mercado Forex, os comerciantes de varejo têm expectativas irreais. Quero dizer, todos eles passam pelo mesmo processo.

Em primeiro lugar, eles procuram o comércio perfeito. Essa é a negociação que se repete. Além disso, o comércio que sempre ganha. Não há tal comércio.

Depois de gastar muito tempo e dinheiro para encontrá-lo, os comerciantes passam para o próximo passo. Eles combinam todos os indicadores técnicos possíveis em busca do Santo Graal. Mais uma vez, eles falham.

Finalmente, eles começarão a aceitar perdas. A maneira de fazer isso é incorporar as perdas do Forex em um sistema de gerenciamento de dinheiro.

Acredite ou não, quando o mercado atinge uma ordem de stop loss, coisas boas acontecem também. Por exemplo, como parte do sistema de gerenciamento de dinheiro, quando um pedido de stop loss Forex é atingido, há mais margem livre disponível.

Margem livre significa novas oportunidades. Os comerciantes têm margem agora para outros negócios. Uma porta se fechou e outra se abriu.

Estratégia de Perda de Parada Forex - Índices de Risco-Recompensa.

Antes de pensar na recompensa, os comerciantes devem definir o risco. Gerenciando o risco é crucial. E, para fazer isso, as taxas de risco-recompensa ajudam.

Uma relação risco-recompensa representa a chave para a negociação lucrativa. Ele incorpora um stop loss de Forex como parte da estratégia de negociação.

Além disso, dá aos comerciantes controle sobre o processo de negociação. Quando tanto o risco quanto a recompensa são bem definidos, os investidores podem se concentrar em encontrar os melhores negócios possíveis.

Como tal, uma ordem de stop loss traz disciplina em uma conta de negociação. Se houver um nível para sair de um mau negócio, a ordem de stop loss do Forex mostra esse nível.

Uma razão adequada de risco-recompensa para o mercado Forex é algo entre 1: 2 e 1: 2,5. Isso significa que para cada pip arriscado, a recompensa esperada é o dobro ou até mais.

Cada trader experimentou histórias de falha de Forex. Isto é normal. Na verdade, faz parte do processo de negociação.

No entanto, a razão para uma falha de Forex anda de mãos dadas com uma ordem de stop loss ruim. Ou, pior ainda, sem o uso de uma perda de parada Forex. Há muitos exemplos no mundo do comércio de varejo que mostram por que uma perda de parada de Forex ajuda uma conta de negociação.

Agora veja como uma ordem Stop Loss pode proteger seu comércio Forex. Abaixo, você encontrará um exemplo em vídeo de um canal comercial que não funciona como planejado. Eu fui muito tempo para escalpelar o GBP / NZD no gráfico de 5 minutos. O preço estava saltando do nível mais baixo de um canal de alta e eu pensei que um novo impulso de alta estava a caminho. No entanto, o preço quebrou o nível mais baixo do canal e atingiu o meu stop. A diminuição foi ainda mais acentuada, o que significa que o Stop Loss me protegeu de um perigo maior.

Agora basta digitar seus dados e você poderá ver o vídeo gratuitamente.

Como colocar uma ordem de stop loss.

Como uma ordem de stop loss faz parte de um sistema de gerenciamento de dinheiro, sua presença é obrigatória. Como regra geral, os comerciantes devem sempre ter uma ordem de stop loss no lugar.

Mas nem todos os usam. Alguns comerciantes simplesmente não querem usar um. Eles têm medo de serem parados apenas para ver o mercado se revertendo.

Ou, pior ainda, eles temem que o corretor veja os níveis e faça as paradas. Quando o corretor é um criador de mercado, ele faz essas coisas desagradáveis.

Na verdade, os criadores de mercado negociam contra os negócios de seus clientes. Estatisticamente, eles têm melhores chances de obter lucro. Ao fazer isso, eles usarão todos os truques do mundo. Paradas de disparo incluídas.

Os comerciantes usam uma ordem de stop loss com base no estilo de negociação e / ou estratégia. A definição da ordem de stop loss é direta. Isso impede a perda.

Ao negociar, há um ditado: reduza suas perdas. Ou, em linguagem simples: saia de um comércio ruim o mais rápido possível.

No entanto, é difícil puxar o plugue. Especialmente quando um comércio se desdobra. Como tal, a melhor maneira é ter um plano em mente.

Vá para a guerra com um plano. O mesmo em negociação. Conheça o seu caminho antes de entrar.

Forex Stop Loss com Elliott Waves Theory.

A Teoria das Ondas de Elliott é, talvez, o processo lógico mais complexo na análise técnica. Os comerciantes contam as ondas como parte da identificação do ciclo de mercado correto.

Como tal, eles dividem os movimentos do mercado em ondas impulsivas e corretivas. As regras definidas por Elliott permitem colocar uma ordem de stop loss.

Em outras palavras, o nível que invalida uma contagem é onde a ordem de stop loss deve ser. Não há melhor maneira de ilustrar isso do que em uma onda impulsiva.

Segundo Elliott, uma onda impulsiva é uma estrutura de cinco ondas. Uma das regras mais poderosas de uma onda impulsiva afirma que nenhuma parte da 2ª onda pode ir além do início da 1 a onda.

Além disso, em uma onda impulsiva, o retrocesso típico da 2ª onda gira em torno de 50% -61,8% da onda anterior. Essa é a entrada.

O gráfico do USDJPY acima mostra como isso funciona. Se o movimento que se seguiu à eleição de Trump é a 1ª onda em uma onda impulsiva, os traders seguiram em frente quando ela foi refazida em 50% -61,8%.

O início da 1ª onda representa o nível da ordem stop loss. Se o negócio fizer parte de um sistema de gestão de dinheiro com uma relação de risco-recompensa de 1: 2 ou 1: 2,5, então a ordem de stop loss do Forex também dá o alvo.

Simplesmente conte os pips necessários para a parada e multiplique o resultado por dois ou dois e meio. Como tal, os comerciantes encontram o alvo certo.

Este é o exemplo mais simplista possível. A Teoria das Ondas de Elliott é tão complexa e tem tantas regras que permitem paradas mais restritas.

Na verdade, os traders da Elliott têm um problema. Eles não sabem como colocar a ordem de stop loss ao contar prazos maiores.

No entanto, a teoria oferece ótimas oportunidades de negociação. Por este motivo, é uma das teorias de negociação de análise técnica mais populares.

Como colocar ordens de stop loss com linhas de tendência.

Uma linha de tendência é a linha de uma tendência. Portanto, enquanto a linha de tendência se mantiver, a tendência se mantém.

Se a tendência for um amigo do profissional, a ideia é montá-lo até a conclusão. Todo trader do mundo sabe disso.

Linhas de tendência têm a vantagem de serem visíveis. Além disso, uma linha de tendência precisa de apenas dois pontos.

A partir desses dois pontos, os comerciantes projetam níveis futuros de suporte e resistência. Esses níveis fornecem a ordem de stop loss para uma negociação.

Uma perda de parada de Forex adequada não precisa necessariamente ser uma ordem física. Um stop loss pode ser a invalidação de uma contagem. Ou, neste caso, a quebra de uma linha de tendência.

Pegue o gráfico horário AUDUSD de cima. A linha de tendência azul define a tendência de alta.

Portanto, quando a linha de tendência é quebrada, a tendência de alta deixa de existir. Além disso, significa que tal quebra representa a ordem de stop loss.

A tendência natural é assumir que a conta leva uma perda quando um pedido de stop loss é atingido. Isto é errado. Um stop loss Forex pode proteger os lucros.

Quando uma negociação vai a seu favor, os comerciantes movem a ordem de stop loss. Eles bloqueiam os lucros.

Se isso acontecer, o fator emocional desaparece. Essa é uma grande vantagem quando negociamos para ganhar a vida.

Arrastando uma ordem de stop loss.

Talvez a maneira mais popular de usar uma ordem de stop loss seja rastreá-la. Especialmente quando negociando nos prazos maiores.

No entanto, isso pode ser feito em intervalos de tempo menores também. O gráfico EURUSD abaixo mostra o exemplo perfeito de ordem de stop loss.

Por definição, rastrear uma parada significa movê-la quando o preço se move. Por exemplo, o gráfico EURUSD acima mostra o mercado fazendo várias novas máximas.

Os comerciantes rastreiam a ordem de stop loss na baixa do swing anterior. O processo se repete toda vez que o par faz um novo recorde.

Como tal, os comerciantes realizam várias coisas. Primeiro, eles travam os lucros. Em seguida, eles montam a tendência. Finalmente, eles usam uma abordagem disciplinada para negociação de Forex.

Como trader, você nunca saberá quão forte será uma tendência. Portanto, a sequência de uma ordem de stop loss fornece os meios para acompanhar uma tendência até sua conclusão.

No exemplo do EURUSD, os comerciantes tiveram a oportunidade de mover a perda do stop Forex quatro vezes. Contanto que a série de altas mais altas continue, eles continuarão seguindo a ordem de stop loss.

Afinal, o que é uma ordem de stop-loss, se não uma ferramenta de negociação, parte de uma estratégia?

O que é a ordem de stop-loss - o exemplo do RSI.

Nem todos os traders usam as ordens de stop loss Forex da mesma maneira. Tudo vem de como os comerciantes definem uma tendência e o que é a ordem de stop loss para eles.

Alguns usam linhas de tendência. Outros usam indicadores de tendência. Ou, em alguns casos, até os osciladores.

O mais famoso oscilador, o RSI (Índice de Força Relativa), mostra o local perfeito para uma ordem de stop loss.

O RSI movimenta-se entre os níveis de sobrecompra e sobrevenda. No entanto, ao fazer isso, também mostra as condições de tendência.

O indicador RSI mostra o ambiente de tendências perfeito no gráfico acima. Entre dois níveis de sobrevenda, o mercado viajou agressivamente.

Como tal, mostra como colocar a ordem de stop loss. Ou quando sair de uma negociação. Em essência, eles representam a mesma coisa.

Agora que o RSI confirmou um ciclo completo, os traders têm duas opções. Uma é sair do comércio e reservar os lucros. Outra é aumentar a ordem de stop loss para o último swing.

Dessa forma, eles protegem os lucros e permitem mais um giro maior. No entanto, como o RSI não pode ficar em território de sobre-compra, isso mostra que o mercado hesita.

Este é um sinal fraco para uma tendência de alta. Ainda assim, oferece um ótimo exemplo de pedido de stop-loss.

Estratégia de Ordens de Perda de Stop Forex.

Existem outras maneiras de usar um stop loss em uma conta de negociação. Não precisa ser um pedido.

A ideia por trás de um stop loss é limitar as perdas. Quando isso acontece, os comerciantes têm maiores chances de sobreviver no mercado Forex.

Limitar as perdas faz parte da estratégia de negociação. Assim, um stop loss dá a saída de um mau comércio. Além disso, mantém a conta à tona.

A imagem acima mostra o estado de uma conta de negociação. A posição aberta atual não possui um conjunto de ordem de perda de parada. Nem tome lucro.

No entanto, isso pode ser por um motivo. Os comerciantes observam outras coisas para sair de um negócio.

Uma é a alavancagem. Neste momento, a conta de negociação usa 11% como alavancagem. Esse nível é apropriado.

Mas, se a posição se voltar contra o trader, o nível de alavancagem aumentará. Mais de 30% não é recomendado.

Dessa forma, os traders começarão a cortar peças ou toda a posição quando a conta atingir 30% do nível de alavancagem. Esta é uma estratégia de negociação valiosa que mostra um exemplo de ordem de stop loss sem realmente usar uma stop loss Forex.

Conclusão.

A coisa mais difícil na negociação é ser consistente. Fazer lucros consistentes é o sonho de todo comerciante.

No entanto, isso vem como uma soma de muitos comércios. Alguns deles falharão. Para isso, uma ordem de stop loss vem ajudar.

Por que usar um? O que é a ordem de stop loss se não for uma ferramenta de gerenciamento de dinheiro?

É uma ótima ferramenta para definir o risco em um mercado. Ou, em uma conta de negociação. Se os comerciantes puderem quantificar o risco, eles terão uma base para construir.

O primeiro desafio de um comerciante é lidar com perdas. Então, para lidar com os lucros potenciais.

Mais de noventa por cento dos comerciantes de varejo falham. Portanto, os traders que fazem break-even no longo prazo devem ter uma boa estratégia. Aqueles que conseguem ganhar algum dinheiro nesse meio tempo, devem usar uma ordem de stop loss.

A idéia deste artigo foi mostrar maneiras diferentes de usar uma perda de parada Forex. No final, não importa como você o usa, desde que o risco esteja contido.

Grandes negociações têm uma ótima relação risco-recompensa. Mas, para alcançar a recompensa, os comerciantes devem começar a gerenciar o risco.

Não há melhor maneira de fazer isso do que usar um pedido de stop loss. Na verdade, a negociação deve começar a partir do nível de ordem de stop loss. Os comerciantes que entendem esse princípio básico têm mais chances de sobreviver nesse ambiente competitivo.

COMECE COM A ACADEMIA DE NEGOCIAÇÃO DE FOREX.

Damyan é um novo gerente internacional de mestrado pela International University of Monaco. Durante seus programas de bacharel e mestrado, Damyan tem trabalhado na área de mercados financeiros como analista de mercado e escritor de Forex. Ele é autor de milhares de artigos educativos e analíticos para comerciantes. Quando estava na faculdade, ele representou sua universidade no National Forex Trading Competition para estudantes na Bulgária e conseguiu o primeiro lugar entre outros 500 traders. Ele foi premiado com uma taça e um certificado em uma cerimônia oficial em sua universidade.

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Aprenda Forex: Como definir as paradas.

Ação de preço e macro.

Resumo do artigo: Muitos traders sabem que precisam fazer paradas, e se eles não sabem, provavelmente aprenderão muito rapidamente. Os movimentos do mercado podem ser imprevisíveis e a parada é um dos poucos maneirismos que os comerciantes têm para impedir que um único comércio arruine suas carreiras.

Quando os comerciantes começam a aprender a negociar, um dos principais objetivos é encontrar o melhor sistema de negociação possível para a entrada de posições. Afinal, se o sistema de negociação é bom o suficiente, todos os outros fatores, como gerenciamento de risco, ou gerenciamento de comércio & ndash; bem, eles podem cuidar de si mesmos, certo?

Afinal, se nossos negócios estão se movendo em nossa direção e estamos ganhando dinheiro, todos esses outros fatores podem parecer sem importância: tudo o que temos a fazer é encontrar aquele sistema que funcione pelo menos a maior parte do tempo, e então a maioria dos traders eles podem descobrir tudo ao longo do caminho.

Infelizmente, a verdade é que todas as suposições acima são besteiras. Não existe um sistema que sempre ganhe a maior parte do tempo e sem comércio, risco e gerenciamento de dinheiro & ndash; a maioria dos novos operadores não conseguirá atingir seus objetivos até que eles façam algumas mudanças radicais em sua abordagem.

Este é um muro que muitos comerciantes vão atingir e uma percepção que se tornará parte da maioria de suas realidades. Porque provavelmente nenhum de nós jamais andará sobre a água, ou terá uma bola de cristal para que possamos exibir capacidades super-humanas de prever direções de tendência no mercado Forex.

Em vez disso, temos que praticar o gerenciamento de riscos; de modo que quando estamos errados, as perdas podem ser mitigadas. E quando estamos certos, os lucros podem ser maximizados. Mais uma vez, a maioria dos traders que encontrarão sucesso nesse negócio chegarão a essa conclusão antes que possam abordar adequadamente suas metas.

Perceber que o gerenciamento de riscos deve ser praticado é uma coisa, mas fazer isso é um assunto totalmente diferente. É disso que este artigo trata, investigando a importância do uso de stops e, depois, de várias maneiras de fazê-lo.

Por que as paradas são tão importantes?

As paradas são críticas por uma infinidade de razões, mas podem realmente ser reduzidas a uma causa simplista: você nunca será capaz de dizer o futuro. Independentemente de quão forte a configuração possa ser, ou quanta informação possa estar apontando na mesma direção & ndash; os preços futuros são desconhecidos do mercado, e cada negociação é um risco.

Na pesquisa do DailyFX Traits of Successful Traders, essa foi uma descoberta importante. e vimos que os comerciantes realmente ganham em muitos pares de moedas a maior parte do tempo. O gráfico abaixo mostrará alguns dos pares mais comuns:

Os comerciantes viram mais de 50% de porcentagens vencedoras em muitos dos pares de moedas mais comuns.

Assim, os comerciantes estavam ganhando com sucesso mais da metade do tempo na maioria das combinações comuns, mas a administração do seu dinheiro era muitas vezes tão ruim que eles ainda estavam perdendo dinheiro em equilíbrio. Em muitos casos, leva 2 vezes a perda em suas posições perdedoras do que a quantia que eles ganham em posições vencedoras. Esse tipo de gerenciamento de dinheiro pode ser prejudicial para os traders: necessitar de porcentagens vencedoras de 70% ou mais, meramente para ter uma chance de vencer mesmo. O gráfico abaixo destacará a perda média (em vermelho) e o ganho médio (em azul).

Os comerciantes perderam muito mais quando estavam errados (em vermelho) do que quando estavam certos (azul)

No artigo Por que muitos comerciantes perdem dinheiro, David Rodriguez explica que os comerciantes podem olhar para resolver este problema simplesmente procurando uma meta de lucro, pelo menos, tão longe quanto o stop-loss. Então, se um trader abrir uma posição com uma parada de 50 pip, procure por & ndash; no mínimo & ndash; uma meta de lucro de 50 pip. Dessa forma, se um comerciante ganhar mais da metade do tempo, ele terá uma boa chance de ser lucrativo. Se o comerciante é capaz de ganhar 51% de seus negócios, eles poderiam potencialmente começar a gerar um lucro líquido & ndash; um passo forte para a maioria dos comerciantes & rsquo; objetivos.

Mas agora que sabemos que as paradas são críticas, como os comerciantes podem defini-las?

Definindo paradas estáticas.

Os comerciantes podem definir paradas a um preço estático com a antecipação de alocar o stop-loss, e não mover ou mudar a parada até que a negociação atinja o preço de parada ou limite. A facilidade desse mecanismo de parada é a sua simplicidade e a capacidade de os negociadores garantirem uma taxa mínima de risco de recompensa de 1 para 1.

Por exemplo, vamos considerar um comerciante de swing na Califórnia que está iniciando posições durante a sessão asiática; com a antecipação de que a volatilidade durante as sessões na Europa ou nos EUA afetaria mais seus negócios.

Este comerciante quer dar seus comércios espaço suficiente para trabalhar, sem abrir mão de muita equidade no caso em que eles estão errados, então eles definem uma parada estática de 50 pips em cada posição que eles acionam. Eles querem definir uma meta de lucro pelo menos tão grande quanto a distância de parada, portanto, cada ordem de limite é definida para um mínimo de 50 pips. Se o trader quisesse definir uma razão de risco para recompensa de 1 para 2 em cada entrada, eles poderiam simplesmente definir uma parada estática em 50 pips e um limite estático em 100 pips para cada negociação que eles iniciassem.

Paradas estáticas baseadas em indicadores.

Alguns traders fazem paradas estáticas mais um passo e baseiam a distância de parada estática em um indicador como Average True Range. O principal benefício por trás disso é que os comerciantes estão usando informações reais de mercado para ajudar a definir essa parada.

Portanto, se um trader está definindo uma parada estática de 50 pip com um limite estático de 100 pip, como no exemplo anterior, & ndash; o que essa parada de 50 pip significa em um mercado volátil, e o que essa parada de 50 pip significa em um mercado silencioso?

Se o mercado estiver quieto, 50 pips podem ser uma grande jogada e, se o mercado for volátil, esses mesmos 50 pips podem ser vistos como uma pequena jogada. Usar um indicador como intervalo médio real, ou pontos de pivô ou oscilações de preço pode permitir que os operadores usem informações recentes de mercado em um esforço para analisar com mais precisão suas opções de gerenciamento de risco.

Média True Range pode ajudar os comerciantes na definição de parar usando informações recentes do mercado.

Criado por James Stanley.

O uso de paradas estáticas pode trazer uma grande melhoria para as abordagens do novo operador, mas outros traders levaram o conceito de stops um passo adiante, em um esforço para focar ainda mais na maximização de sua gestão de dinheiro.

Paradas à direita são paradas que serão ajustadas à medida que a negociação se move a favor do comerciante, na tentativa de mitigar ainda mais o risco de incorrer em uma negociação.

Digamos, por exemplo, que um trader assumiu uma posição comprada em EUR / USD em 1.3100, com uma parada de 50 pip em 1.3050 e um limite de 100 pip em 1.3200. Se a negociação subir para 1.31500, o trader pode olhar para ajustar sua parada até 1.3100 a partir do valor de parada inicial de 1.3050.

Isso faz algumas coisas para o trader: ele move o stop para o preço de entrada, também conhecido como "break-even & rsquo; de modo que se o EURUSD reverter e mover-se contra o comerciante, pelo menos eles não serão confrontados com uma perda à medida que a parada for ajustada ao seu preço inicial de entrada. Esta parada de equilíbrio permite que eles removam o risco inicial no negócio, e agora eles podem tentar colocar esse risco em outra oportunidade de negócio, ou simplesmente manter essa quantidade de risco fora da mesa e desfrutar de uma posição protegida em seu longo comércio EURUSD.

Paradas de equilíbrio podem ajudar os comerciantes a remover o risco inicial do negócio.

Criado por James Stanley.

Mas e se o EURUSD subir para 1,3190 e o nosso trader decidir ficar ganancioso? Bem, neste caso, eles podem remover completamente o limite e, em vez disso, procurar seguir a sua parada à medida que o comércio se move mais alto. Depois que o preço se move para 1.3200, o trader pode tentar ajustar sua parada para 1.3150, um total de 50 pips além de sua entrada inicial, então agora, se o preço for revertido, eles serão retirados da negociação para um ganho de 50 pip.

Mas se o EURUSD subir, para 1,3300 & ndash; eles podem desfrutar de uma vantagem maior do que inicialmente tinham com seu limite de 1.3200.

Os comerciantes podem olhar para gerenciar posições, arrastando paradas para bloquear ainda mais os ganhos.

Criado por James Stanley.

Isso é maximizar uma posição vencedora, enquanto o comerciante está fazendo o melhor para mitigar a desvantagem.

Paradas de Trailing Dinâmicas.

Existem várias formas de paradas finais e a mais simplista é a parada dinâmica. Com o trailing stop dinâmico, a parada será ajustada para cada 0,1 pip que o trade se move nos comerciantes favorecem.

Assim, no início do trade no exemplo acima, se EURUSD subir para 1,3101 a partir da entrada inicial de 1,3100, a parada será ajustada até 1,3051 (aumento de 1 pip para o 1 pip move o comércio feito no comerciante & rsquo; s favor).

Paradas de Trailing Dinâmicas ajustam para cada 0,1 pip que o comércio se move em favor do comerciante.

Criado por James Stanley.

Paradas de Trailing Fixas.

Os comerciantes também podem definir paradas finais por Trading Station para que a parada seja ajustada de forma incremental. Por exemplo, os comerciantes podem definir paradas para ajustar para cada movimento de 10 pip em seu favor. Usando nosso exemplo anterior de um trader comprando EURUSD em 1.3100 com uma parada inicial em 1.3050 & ndash; depois que o EURUSD se move para 1.3110, o stop ajusta 10 pips para 1.3060. Após outro movimento de 10 pip mais alto no EURUSD para 1.3120, a parada irá novamente ajustar outros 10 pips para 1.3070.

Trailing fixo pára de ajustar em incrementos definidos pelo comerciante.

Criado por James Stanley.

Se a negociação inverte a partir desse ponto, o comerciante é interrompido em 1,3070 em oposição à parada inicial de 1,3050; uma economia de 20 pips teve a parada não ajustada.

Trailing Trails Manualmente.

Para os comerciantes que querem o máximo de controle, as paradas podem ser movidas manualmente pelo trader conforme a posição se move a seu favor. Este é um dos meus favoritos, já que a ação de preço é uma alocação pesada da minha abordagem, e muitas das minhas estratégias se concentram em tendências ou mercados em movimento rápido.

No artigo, Tendências de Negociação por Trailing Stops with Price Swings, passamos por este tipo de gerenciamento de comércio. Ao usar a ação do preço, os comerciantes podem se concentrar nas oscilações feitas pelos preços à medida que as tendências se elevam ou diminuem. Durante as tendências de alta, como os preços estão subindo mais altos e os mais altos, mais baixos; os comerciantes podem mover suas paradas mais alto para posições longas, à medida que essas mínimas mais altas são impressas. Uma vez um & lsquo; alto-baixo & rsquo; é quebrado, o comerciante vai sair do comércio sob a presunção de que a tendência de que eles estavam negociando pode ter acabado.

O ajuste do trader é interrompido para reduzir os altos e baixos em uma forte tendência de baixa.

--- Escrito por James Stanley.

Para entrar em contato com James Stanley, por favor, envie um e-mail para JStanley @ DailyFX. Você pode seguir James no Twitter @JStanleyFX.

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Ordem de Stop-Loss.

O que é uma 'ordem de stop loss'?

Uma ordem de stop-loss é uma ordem feita com um corretor para vender uma garantia quando ela atinge um determinado preço. As ordens de stop loss são projetadas para limitar a perda de um investidor em uma posição em um título. Embora a maioria dos investidores associe uma ordem de stop-loss a uma posição comprada, ela também pode proteger uma posição vendida, caso em que a garantia é comprada se for negociada acima de um preço definido.

QUEBRANDO 'Ordem de Stop Loss'

Uma ordem de stop-loss leva a emoção de decisões de negociação e pode ser útil se um comerciante está de férias ou não pode assistir a sua posição. No entanto, a execução não é garantida, particularmente em situações em que a negociação do estoque pára ou diminui (ou aumenta) o preço. Uma ordem de stop-loss também pode ser referida como "stop order" ou "stop-market order".

Se um investidor usa uma ordem stop-loss para uma posição longa, uma ordem de mercado para vender é acionada quando a ação é negociada abaixo de um determinado preço; o pedido será preenchido no próximo preço disponível. Esse tipo de pedido funciona de maneira eficiente em um mercado ordenado; no entanto, se o mercado está caindo rapidamente, os investidores podem obter um preenchimento bem abaixo do seu preço de pedido de stop-loss. Para mais informações, consulte: A ordem de stop-loss - certifique-se de usá-la.

Exemplo de ordem de stop-loss.

Se você possui ações da ABC Inc., que atualmente está sendo negociada a US $ 50, e quer se proteger contra uma queda significativa, você pode entrar com uma ordem de stop-loss para vender suas ações da ABC em US $ 48. Esse tipo de ordem de stop-loss também é chamado de ordem de venda. Se o ABC for negociado abaixo de US $ 48, sua ordem de stop-loss é acionada e convertida em uma ordem de mercado para vender o ABC no próximo preço disponível. Se o preço seguinte for de US $ 47,90, suas ações da ABC serão vendidas a US $ 47,90.

Interrupção de Ordem Stop-Loss.

Suponha que a ABC fecha em US $ 48,50 e, em seguida, divulgue lucros trimestrais fracos após o fechamento do mercado. Se os preços das ações caírem e se abrirem a US $ 44,90 no dia seguinte, seu pedido de stop-loss será automaticamente acionado e suas ações serão vendidas no próximo preço disponível, digamos, US $ 45. Nesse caso, sua ordem de stop-loss não foi executada como esperado e, como resultado, sua perda na ABC é de 10%, em vez dos 4% esperados quando você efetuou a ordem de stop-loss.

O gapping de preços é uma grande desvantagem dos pedidos de stop-loss e uma razão pela qual muitos investidores experientes usam ordens stop-limit em vez de ordens stop-market. As ordens de limite de parada buscam vender as ações a um preço limite especificado - em vez do preço de mercado - quando um nível de preço especificado é violado. Embora as ordens stop-limit não ofereçam aos investidores uma solução perfeita, elas reduzem o risco de uma posição comprada vendida a um preço que está significativamente abaixo de uma ordem stop-market.

O gapping de preço é reduzido nos mercados que negociam 24 horas, como forex e cryptocurrency. Os investidores ainda precisam estar cientes de que os preços podem ficar abaixo ou acima das ordens de stop-loss devido a notícias macro adversas ou tempos de baixa liquidez. Por exemplo, o preço do bitcoin poderia diminuir se os reguladores anunciassem um novo imposto para bens e serviços que são comprados usando a criptomoeda. (Quer investir em bitcoin, mas não sabe por onde começar? Para mais, veja: Noções básicas de compra e investimento em Bitcoin.)

Como colocar ordens de stop loss.

Stop loss orders (também conhecidos como stop losses ou stops) são usados ​​para sair de uma negociação se a negociação começar a perder dinheiro (ou seja, se o mercado se mover contra o trade). Independentemente do que possa ser dito por outros comerciantes, as ordens de stop loss devem ser usadas em todas as transações, sem exceção. As desculpas que muitas vezes são dadas para não usar ordens de stop loss (como segmentação de paradas por outros traders ou redução de lucro ao usar stops) podem ser superadas colocando ordens stop loss a preços menos óbvios (ou seja, não onde todas as outras paradas são ).

Os pedidos de perda de parada são usados ​​como saídas regulares e como saídas de emergência (ou seja, uma parada de falha), mas as sugestões a seguir são baseadas no uso de uma ordem de stop loss como uma saída regular.

Colocando corretamente uma ordem de stop loss.

Existem dois métodos diferentes para colocar corretamente as ordens de stop loss. Um método é mais adequado para traders discricionários, enquanto o outro método é mais adequado para traders de sistemas. Portanto, o método que você usa para colocar seus pedidos de stop loss deve ser baseado no tipo de negociador que você é. Se você ainda não sabe qual tipo de trader você é, o meu artigo de negociação discricionário ou de sistema explicará a diferença e o ajudará a decidir.

O método de negociação discricionário é colocar a sua ordem de stop loss a um preço pelo qual você não espera que o mercado negocie. Em outras palavras, você colocaria sua ordem de stop loss a um preço, o qual, se negociado em, mudaria sua opinião sobre a direção do mercado.

A idéia por trás deste método de colocar uma ordem de stop loss é que, se o mercado atingiu o seu preço de stop loss, você não quer mais estar em seu comércio, então o stop loss seria sair do seu comércio para você.

O método de negociação do sistema é para colocar o seu pedido de stop loss com base no risco do seu sistema de negociação para recompensar e ganhar a perda de rácios.

Em outras palavras, se o risco de seu sistema de negociação recompensar e vencer as taxas de perda, indicar que a distância ótima de stop loss é de 10 ticks atrás de seu preço de entrada, seu pedido de stop loss deve ser colocado 10 ticks atrás de seu preço de entrada . Este método é baseado em cálculos matemáticos, e não há discrição envolvida na decisão de onde colocar a sua ordem de stop loss.

Existe uma versão alternativa do método de negociação do sistema para colocar uma ordem de stop loss que usa indicadores. Se durante o teste do seu sistema de negociação você determinou que um determinado padrão de indicador forneceu a saída de negociação ideal, você colocaria sua ordem de stop loss com base no padrão do indicador em vez do risco de recompensar e vencer as taxas de perda.

Incorretamente Colocando uma ordem de stop loss.

Há muitas maneiras de colocar incorretamente uma ordem de stop loss (e os operadores provavelmente fazem novos pedidos todos os dias), no entanto, algumas maneiras são mais usadas do que outras.

As ordens de stop loss baseadas em porcentagem são paradas que são colocadas em uma porcentagem fixa por trás do preço de entrada. Por exemplo, se uma negociação longa for registrada em 1.250, um stop loss de 2% seria colocado em 1.225 (25 pontos a menos do que o preço de entrada). A porcentagem usada pode ser baseada no preço de entrada, no valor do negócio (ou seja, no preço multiplicado pelo número de ações) ou no destino da negociação.

Independentemente de qual cálculo é usado, os pedidos de stop loss baseados em porcentagem não são baseados na dinâmica do mercado de forma alguma, portanto, não é surpreendente que eles não sejam um método eficaz de colocar ordens de stop loss.

Ordens de stop loss de preço aleatório são paradas que são feitas a um preço arbitrário. Ordens de stop loss de preço aleatório às vezes são usadas em uma tentativa de colocar pedidos de stop loss são preços menos óbvios. No entanto, os humanos não são eficazes na escolha de números aleatórios, portanto, esses números supostamente aleatórios geralmente não são aleatórios (como um comerciante que, sem saber, sempre escolhe números redondos). Tal como acontece com paradas baseadas em porcentagem, as paradas de preço aleatórias não são baseadas na dinâmica do mercado. Além disso, ordens aleatórias de stop loss de preço não podem ser testadas, então não há como saber se elas estão sendo colocadas a um preço lucrativo ou não.

Como colocar suas ordens de stop loss.

Se você é um comerciante discricionário, você precisa pensar sobre por que você está colocando o seu pedido de stop loss a um preço específico, e se você não sabe por que, então, não é uma boa perda stop. Ordens discricionárias de stop loss precisam ser baseadas em dinâmicas de mercado, caso contrário, elas não serão eficazes na proteção de seu capital de negociação (que é o ponto de uma ordem de stop loss).

Se você é um operador de sistema, você precisa ter resultados de teste que identifiquem exatamente onde seus pedidos de perda de parada devem ser colocados e, em seguida, siga os resultados exatamente. Se você não tiver resultados de testes ou não estiver acompanhando os resultados, estará adicionando riscos desnecessários à sua negociação, o que é o oposto do que um stop loss deve estar fazendo.