Negociando emini s & p 500 opções

E-mini S & amp; P 500 Futuros Cotações Globex.
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Legenda: Opções Tabela de preços Sobre este relatório.
Sobre o E-mini S & P 500.
Um contrato futuro negociado eletronicamente um quinto do tamanho dos futuros padrão S & P, os futuros e opções do E-mini S & P 500 são baseados no Standard & amp; Índice de 500 ações do pobre. Composto por 500 ações individuais representando as capitalizações de mercado de grandes empresas, o Índice S & P 500 é um indicador importante de ações de grande capitalização nos EUA.
Bem-vindo ao E-mini S & P 500 Futures.
Não importa se você é um novo trader querendo começar no futuro, ou se um profissional experiente deseja ampliar sua exposição ao mercado de ações dos Estados Unidos, os futuros do E-mini S & P 500 oferecem a você a oportunidade que você precisa.
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Quem nós somos.
O CME Group é o maior e mais diversificado mercado de derivativos do mundo. A empresa é composta por quatro Mercados de Contrato Designados (DCMs). Mais informações sobre as regras e listagens de produtos de cada bolsa podem ser encontradas clicando nos links para CME, CBOT, NYMEX e COMEX.

S & amp; P Futures Options Trading.
S & amp; P 500 Futures & amp; Guia de negociação de opções.
Calendário de Expiração das Opções S & amp; P 500 (PDF) Análise de Execução de Encomendas: E-mini S & P 500 Futuros (PDF) S & amp; P 500 Fact Card (PDF) FAQ Produtos E-mini.
S & amp; P 500 Futuro.
Os futuros do E-mini S & P 500 fornecem uma maneira de ganhar exposição com eficiência ao principal benchmark para ações de grande capitalização dos EUA e, possivelmente, o contrato de futuros de índice de ações mais líquido do mundo.
Comercializado exclusivamente eletronicamente na plataforma CME Globex Acessível virtualmente todo o dia, em todo o mundo Transparência de preços completa e anonimato.
É 1/5 do tamanho do contrato de futuros padrão S & amp; P 500 Oferece liquidez substancial com spreads apertados de compra / venda e profundidade incomparável de liquidações CME Clearing no mercado e liquida todas as negociações e garante a qualidade de crédito de contrapartes.
Futuros S & P 500: Sobre o Índice Subjacente.
O S & amp; P 500 Index é o benchmark mais amplamente seguido do desempenho do mercado de ações no mundo. É um índice ponderado de capitalização e ajustado por flutuação de 500 ações de grande capitalização negociadas na NYSE, ASE e NASDAQ National Market System. O Índice representa o valor de mercado de todas as ações ordinárias em circulação das 500 empresas listadas (preço da ação x ações em circulação). Uma mudança no preço de uma ação influencia o Índice em proporção ao valor de mercado relativo das ações em circulação da empresa. Leia mais sobre o Índice subjacente, incluindo uma lista completa de ações representadas pelo Índice, no Standard & amp; Site dos pobres.
O mercado de futuros E-mini (ES) é baseado no índice de ações S & amp; P (Standard & amp; Poors) 500, que é um dos índices de ações da CME (Chicago Mercantile Exchange) nos EUA. O índice S & P 500 é calculado usando os preços de 500 empresas norte-americanas de grande capitalização. O mercado futuro de ES é negociado no sistema eletrônico de negociação Globex, 24 horas por dia, a partir das 17h00, horário central da noite de domingo até as 16h30, horário central da noite de sexta-feira. O mercado de futuros de ES tem um volume diário de negociação de aproximadamente 1100.000 contratos e uma faixa de preço diária de aproximadamente 13 pontos (52 ticks).
Especificações do Contrato Futuro CME S & P 500.
Veja códigos de produtos e fornecedores.
Tamanho do contrato $ 50 x S & P 500 Index.
Tamanho do Tick (flutuação mínima) OUTRIGHT 0,25 pontos índice = US $ 12,50.
CALENDÁRIO SPREAD 0,05 pontos de índice = US $ 2,50.
Todos os horários listados são Central Time CME Globex.
(ETH) MON - FRI: 17:00 dia anterior - 16h15; paragem de negociação a partir das 15h15 - 3:30 da tarde.
Meses do Contrato Cinco meses no Ciclo Trimestral de Março (Mar, Jun, Set, Dez)
Última data / hora de negociação.
Ver Calendário CME Globex.
A negociação pode ocorrer até às 8:30 da manhã da 3ª sexta-feira do mês do contrato.
Limites diários de preço Veja os detalhes dos limites de preço.
B Lock Trade Eligibility No. Veja mais sobre os contratos elegíveis em bloco.
Bloco Mínimo N / A.
Contrato Tamanho Um contrato de futuros E-mini S & P 500.
Intervalo de Preços de Intervalo Intervalos de 25 pontos dentro de ± 50% do preço de ajuste do dia anterior dos futuros de 10 pontos subjacentes dentro de ± 20% do preço de ajuste do dia anterior dos futuros subjacentes. Uma vez que o contrato se torne o segundo contrato mais próximo, estarão disponíveis intervalos de 5 pontos dentro de ± 10% do preço de liquidação do dia anterior dos futuros subjacentes.
Tamanho do Tick (flutuação mínima) OUTRIGHT 0,25 = US $ 12,50 por premium & gt; 5,00.
TICK REDUZIDO 0,05 = US $ 2,50 para premium & lt; ou = 5,00.
Todos os horários listados são Horário Central.
CME Globex MON - FRI: 17:00 dia anterior - 16h15; paragem de negociação a partir das 15h15 - 3:30 da tarde.
Meses do contrato: quatro meses no ciclo trimestral de março (março, junho, setembro, dezembro)
Três meses de série (ou seja, janeiro, fevereiro, abril)
Última data / hora de negociação.
TRIMESTRAL: 8h30 / 3ª sexta-feira do mês do contrato.
SÉRIE: 4:15 da tarde / 3ª sexta-feira do mês do contrato.
Listagem de Strike CME Globex (Plataforma Eletrônica) Todos os intervalos de strike.
Exercício Procedimento Estilo Americano.
Procedimento de Data de Expiração Uma opção pode ser exercida até às 19:00 horas. em qualquer dia útil a opção é negociada.
OPÇÕES TRIMESTRAIS - As opções in-the-money não exercidas serão automaticamente exercidas às 19:00. no dia da determinação do Preço Final de Liquidação.
OPÇÕES EM SÉRIE - As opções in-the-money não exercidas serão automaticamente exercidas às 19h00. no dia de vencimento da Opção Serial.
Liquidação no exercício da Opção de Expiração resulta em uma posição no contrato de Futuros com Liquidação Financeira. Opções que estão dentro do dinheiro no último dia de negociação são automaticamente exercidas.
OPÇÕES TRIMESTRAIS EM DINHEIRO, na ausência de instruções contrárias entregues à Câmara até as 19:00 horas. no dia do vencimento, são exercidas automaticamente em futuros liquidados em liquidação com vencimento, que liquidam no SOQ calculado na manhã da 3ª sexta-feira do mês do contrato.
OPÇÕES EM SÉRIE “in-the-money”, na ausência de instruções contrárias fornecidas à Câmara de Compensação até as 19:00 horas. no dia do vencimento, será exercido automaticamente no dia de vencimento da opção serial.
Os limites diários de preço A negociação de opções não é permitida durante as paradas de negociação devido a eventos de limite de preço. Veja detalhes dos limites de preço.
Bloco Mínimo N / A.
Regra de troca Esses contratos são listados e sujeitos às regras e regulamentos do CME.
Local: 773-561-9777 / Fax: 773-561-9775.
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Negociando semanalmente mini SP500 opções.
As opções semanais do mini SP500 estão disponíveis nos últimos anos e oferecem aos traders a capacidade de especular com opções, em vez de day trade, assim como proteger seus negócios diários, se assim o desejarem. Saiba mais sobre a mecânica e os usos das opções semanais do mini SP500.
Contratos semanais da opção Mini S & P.
Existem centenas de indicadores disponíveis para os traders ajudarem na tomada de decisões que podem ser aplicadas à análise técnica, que é precisamente a razão para utilizar uma estratégia de ES semanalmente sólida e barata para complementar uma estratégia de negociação diária.
Existem dois usos principais para as opções semanais.
Como uma sebe, não há necessidade de parar Como pura especulação. Uma maneira relativamente barata de especular sobre a direção do mercado em um período de tempo que pode ser de minutos, horas ou alguns dias sem a necessidade de usar paradas.
Resumidamente, a definição de um contrato de opção da National Futures Association é: Um veículo de investimento que dá ao comprador da opção o direito - mas não a obrigação - de comprar ou vender um determinado contrato futuro a um preço estabelecido na data de vencimento especificada. Existem dois tipos distintos e distintos de opções: chamadas e puts. Essas opções semanais são Estilo Europeu, Exercício para o contrato de futuros mais próximo às 15:00, horário Central, na sexta-feira. Se no dinheiro por qualquer quantia, o exercício é automático.
As opções semanais de ES têm símbolos de compensação semanais e sequenciais de EW1, EW2, EW3, EW4. Aqui estão as greves mais próximas com ofertas e ofertas relativas ao último preço de futuros para o ESU6. O multiplicador, como o E-Mini S & P, é de US $ 50,00 X the Premium, (captura de tela a partir de 9 de agosto de 2016 ESU6 foi negociado por volta de 2175 na época)
Por favor, olhe para o 2175 p, OEW2Q6 P2175 o lance é de 5,25 e o pedido é de 5,75 o custo para comprar 1 desses puts no mercado é 5,75 X $ 50,00 ou $ 287,50 não incl. comissões e taxas. A captura de tela acima é feita usando nosso software de negociação GRATUITO, E-futures International, tente uma demonstração agora!
Usar as opções semanais como uma cobertura.
Digamos que você esteja comprando o ESU6 em 2178,00, você pode comprar em 2175,00 por US $ 287,50 ou 5,75 pts.
Se o mercado cair para 2160,00, você terá uma perda não realizada no seu futuro de 18 pontos ou US $ 900,00.
Mas também tem uma opção de venda valendo aproximadamente a quantia que a opção está no dinheiro (valor intrínseco de 15 pontos, mais valor extrínseco ou valor de tempo se você acabou de comprar essa opção hoje esse valor deve valer pelo menos 5,75 pontos) para um total de 20,75 em valor. Se você tivesse que compensar essa estratégia com o mercado a 2160,00, perderia 900 nos futuros e ganharia 15 pontos ou US $ 750,00 na opção por uma perda líquida de US $ 150,00 ou 3 pontos. Não incluindo comissões e taxas. BTW a margem é bastante reduzida para refletir seu risco real de apenas a distância entre o strike no put e seu preço de entrada no futuro, neste caso, 2178.00-2175.00 ou 3 pontos $ 150.00. A margem reduzida também deve permitir que você mantenha essa estratégia durante a noite.
Mais barato do que a margem de negociação de US $ 500,00.
Lembre-se que isto é apenas uma cobertura, se o mercado subir para 2195.00 você faz 18 pontos no seu futuro, mas perderá alguns na sua opção de venda; aproximadamente 3 a 4 pontos em sua opção de colocar o dinheiro fora com uma greve de 2175,00. Como ainda há tempo sobrando nesta opção, mesmo que esteja fora do dinheiro (valor extrínseco) e não tenha expirado, ele ainda terá algum valor e não ser totalmente inútil.
Esta estratégia permite-lhe ter um pouco de paz de espírito, não só por ter que determinar onde parar, mas também potencialmente permitindo-lhe manter um movimento muito maior, divertir-se com a matemática e ver por si mesmo! (Pergunte ao seu corretor sobre como escrever o prêmio acima dessa estratégia para maximizar o custo-benefício dessa estratégia)
Comprar mini SP500 semanalmente ou fazer chamadas pode ser uma maneira relativamente barata de especular sobre a direção do mercado que pode ser por minutos, por horas ou por alguns dias.
Usaremos a mesma captura de tela para um exemplo direto ou de venda. (Captura de tela de 9 de agosto de 2016 ESU6 foi negociada por volta de 2175 na época)
Se o seu viés de negociação for para o mercado ir mais baixo em breve, mas você não está certo quando, pode ser uma questão de horas ou dias e você quer uma maneira de menor risco de participar, compre um PUT. Digamos que você acredite que o mercado pode testar o nível 2150 antes de sexta-feira às 15:00, e você não quer gastar mais do que algumas centenas de dólares, você vê que o 2170 colocado em sua plataforma de negociação é oferecido a 3,85 * e oferecido a 4,00 .
Você pode comprar 1 2170 put em 4 pontos ou US $ 200,00 antes de comissões e taxas (lembre-se que cada ponto cheio vale US $ 50,00, assim como os futuros. Também digno de nota aqui * 0,05 = US $ 2,50 para prêmio ≤ 5,00). Não é necessária margem, o que é necessário é o dinheiro em sua conta para comprar a opção.
Ou, se você acredita que o mercado vai rolar para 2200,00 em uma semana, dê uma olhada nas opções de compra, digamos, 2180. Sua oferta é de 5,50 ou US $ 275,00 e oferecida a 6,00 ou US $ 300,00, você pode comprá-la por US $ 300 imediatamente. Se o mercado fechar às 22:00 na sexta-feira e a opção for exercível, você poderá vender os futuros às 22:00, e quando a opção for exercida (está no dinheiro e é automática no vencimento) você receberá um contrato futuro de compensação ao seu preço de exercício de 2175.00 (long os futuros a 2175.00 e uma compensação de venda às 2200.00 e terá feito 25.00 pontos x $ 50.00 ou $ 1250.00 menos o que você pagou pela opção, vamos fazer as contas, 1250.00 - 300.00 = $ 950.00 menos qualquer troca, compensação, taxas NFA e comissões. Você pode ser criativo com seu comércio de futuros de compensação se você estiver no dinheiro, colocando um limite de venda GTC bastante distância acima de seu preço de exercício no caso do rali do mercado, digamos em 2210,00 ou se você quiser, quando você está no fundo do dinheiro, com um ou dois dias antes do vencimento, você pode colocar uma parada de venda sob o GTC, ou mesmo uma parada nos futuros, você sabe o que eles dizem, "reduza suas perdas e deixe seus lucros rodarem!" Uma vez que você está cheio, você tem e trancado em seu ganho e simplesmente espere a troca para converter seu na chamada de dinheiro na tarde de sexta-feira.
Mas o que acontece se depois que você comprou sua opção de compra semanal de 2175,00 e teve a oportunidade de vender o futuro a um preço muito mais alto como no nível 2200,00 apenas para ver o preço futuro cair para 2160,00 na sexta-feira?
Você perde o prêmio pago em sua opção, todos os 300,00. MAS! Você está agora short o futuro de 2200,00 e pode comprar o futuro de volta em 2160,00 para um ganho de 40 pontos !, menos o custo da opção de curso e taxas e comissões.
A utilização de opções semanais é outra ferramenta inteligente a ser usada para se beneficiar da ação do preço no curto prazo.
Se você não estiver familiarizado com os riscos associados à negociação de futuros e / ou opções de futuros, recomendo que você visite nossos serviços de assistência ao corretor e obtenha ajuda para criar um plano de negociação.
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Opções do E-mini S & amp; P 500.
E-mini futuros são contratos futuros negociados eletronicamente. Os futuros do E-mini S & P 500 são amplamente utilizados pelos traders para tomar posições no índice de ações S & P 500 e na direção do mercado de ações. Os contratos da E-mini S & P são negociados em bolsas diferentes das ações, e a negociação funciona de maneira diferente das ações.
E-mini S & P; 500 especificações do contrato.
Um contrato de futuros E-mini S & P 500 é avaliado em 50 vezes o nível atual do índice de ações S & P 500. Por exemplo, se o índice de ações estiver em 1.320, um contrato E-mini terá um valor de $ 66.000. A mudança mínima de valor no contrato - chamada de "tick" - é 0,25 ponto de índice. Isto faz um tick valer $ 12.50 neste caso. Se o S & P 500 mudar em um ponto, o valor do contrato do E-mini será alterado em US $ 50. Os futuros do E-mini S & P 500 têm datas de vencimento em março, junho, setembro e dezembro. A expiração é às 7:30 da manhã na terceira sexta-feira do mês.
E-mini S & P; 500 opções.
Três tipos de opções de venda e compra negociam contra o contrato de futuros do E-mini S & P 500. Cada opção de compra ou venda é para um contrato de futuros do E-mini. As opções de estilo americano expiram com o contrato de futuros especificado. Os contratos que expiram no final do mês e um tipo adicional de contratos que expiram no final da semana são opções de estilo europeu. Uma opção ao estilo americano pode ser exercida pelo titular da opção a qualquer momento até a expiração. As opções de estilo europeu só são exercidas no vencimento. Todos os tipos de opções se exercitam em um único contrato futuro de E-mini S & P 500.
Considerações de Negociação.
Negociar o contrato E-mini diretamente exige que um comerciante coloque um depósito de margem para cada contrato negociado. Negociações de futuros podem ser abertas em qualquer direção, uma negociação de compra para lucrar com um valor de índice crescente ou um comércio de venda se o índice deve declinar. A posição ganha ou perde a partir da primeira variação do preço de entrada. Com opções, as opções de compra são adquiridas para lucrar com um valor futuro crescente e colocar opções para uma queda esperada no valor. O preço de futuros deve ser alterado pelo valor pago pelo contrato de opção antes que uma posição de opção seja lucrativa.
Riscos de Negociação.
O risco máximo de compra de contratos de opção é limitado ao prêmio pago pelos contratos. O prêmio pago será significativamente menor do que o depósito de margem necessário para negociar o contrato futuro. As opções também incorrem no risco de que o valor futuro não mude o suficiente para cobrir o custo da opção antes da data de vencimento, deixando a negociação com prejuízo. O risco de perda de negociar os futuros diretamente não é limitado. Se o valor futuro se mover muito na direção errada, o comerciante pode ser obrigado a fornecer dinheiro adicional para manter o nível exigido de depósito de margem.
Referências.
Sobre o autor.
Tim Plaehn escreve artigos e blogs sobre finanças, investimentos e investimentos desde 2007. Seu trabalho apareceu online em Seeking Alpha, Marketwatch e vários outros sites. Plaehn é bacharel em matemática pela US Air Force Academy.
Créditos fotográficos.
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Negociando emini s & p 500 opções
Futuros Emini S & P Futures Mini Dow da Emini NASDAQ 100 S & amp; P 500 Futures.
CME Emini S & amp; P 500 - Opções de Futuros de Negociação Diurna.
Muitos day traders escolhem os futuros Emini S & P 500 como sua opção de negociação, porque é um jogo puro no mercado de ações. Os futuros do E-mini S & P são comercializados eletronicamente, o que torna as execuções comerciais muito rápidas e muito líquidas. Os futuros do Mini Dow, os futuros do Emini NASDAQ e os futuros do Emini Russell também são os favoritos entre os traders de futuros que se concentram no mercado de ações.
Introdução aos Produtos do Equity Index.
Se lhe pedissem para trocar imagens no mercado de ações dos EUA, o que vem à mente? Você pode pensar em negociar ações de empresas como Apple, Exxon Mobil ou Disney. Mas e se houvesse outra maneira de expressar seus pontos de vista e obter ampla exposição às ações dos EUA - sem negociar cada ação individual? Uma alternativa é os futuros e opções do índice de ações. Com uma única transação, os investidores podem usar esses contratos baseados em índices para gerenciar riscos ou buscar lucros com base em se eles acham que o mercado de ações vai subir ou cair. Aprenda os conceitos básicos desses contratos, incluindo o que eles são, como eles são construídos e quantas maneiras você pode usá-los.
As T-Notes de 10 anos, soja, petróleo bruto, iene japonês, Euro FX e Emini S & p têm volatilidade diária robusta, alto volume de negócios e movimento de preços e são bons mercados para Day Trading. Cada mercado de futuros tem suas próprias características, então os investidores devem estudar os mercados antes do dia de negociação para encontrar as melhores técnicas de negociação.
Os comerciantes de dia geralmente fazem algumas transações todos os dias; comparado com o de um operador de posição que poderia fazer uma negociação por semana. .
Há desvantagens para Day Trading Futures, porque você precisa ser um indivíduo muito disciplinado para ser bem sucedido no dia da negociação de futuros. A tentação para a maioria dos traders é tomar negócios marginais e sobre o comércio.
O mercado de futuros da Emini Dow (YM) é baseado no índice de ações Dow Jones, que é um dos principais índices de ações da CBOT (Chicago Board of Trade). O índice Dow Jones é calculado usando os preços das empresas incluídas e um divisor publicado pela CBOT. O mercado de futuros da Dow YM é negociado no sistema de negociação eletrônica ECBOT, 24 horas por dia, das 18:15 h, horário central de domingo à noite, às 16:00 h, horário central da noite de sexta-feira. O mercado futuro de YM tem um volume de negociação diário de aproximadamente 85.000 contratos e uma faixa de preço diária de aproximadamente 60 pontos (60 ticks).
O índice NASDAQ-100 representa as maiores questões não financeiras norte-americanas e internacionais listadas no The NASDAQ Stock Market, com base na capitalização de mercado. As holdings de índices representam empresas dos principais grupos da indústria, incluindo hardware e software de computadores, telecomunicações, comércio varejista / atacadista e biotecnologia. Ele não contém empresas financeiras (incluindo empresas de investimento) e usa uma metodologia de capitalização modificada para fornecer maior diversificação.
Local: 773-561-9777 / Fax: 773-561-9775.
5415 N. Sheridan Rd. Suite # 5512 Chicago, IL 60640.
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O que são os futuros da Emini? Por que trocar os futuros da Emini?
Atualizado: domingo, 7 de janeiro de 2018.
Os futuros Emini são provavelmente o veículo comercial mais importante do mundo.
O objetivo deste artigo é ser o melhor guia introdutório para os futuros Emini. Há respostas para as perguntas mais frequentes, gráficos e dados para mostrar a importância dos futuros Emini e recursos para download para os comerciantes Emini. Use os links abaixo para pular para uma seção específica:
O que são os futuros da Emini?
O Emini (ou E-mini ou ES) é um contrato de futuros que rastreia o índice do mercado de ações S & # 0; P 500. Ele é negociado na Bolsa Mercantil de Chicago (CME) através de sua plataforma de negociação eletrônica Globex. Negociação é 23 & frac12; horas por dia, 5 dias por semana, usando o símbolo ticker ES. Cada movimento de 1 ponto no índice S & P P 500 vale US $ 50 por contrato Emini e o movimento mínimo do contrato futuro Emini (ou tamanho de tick) é 0,25 pontos de índice.
Os contratos da Emini estão disponíveis em uma ampla gama de índices do mercado de ações, commodities e moedas dos EUA. No entanto, quando os comerciantes se referem ao & # 8220; Emini & # 8221; ou & # 8220; Eminis & # 8221; eles geralmente estão se referindo ao mais importante & # 8211; o contrato de futuros que rastreia o índice do mercado de ações S & P P 500.
Por que trocar os futuros da Emini?
Os futuros Emini são o veículo perfeito para o dia de negociação. Eles têm um número de vantagens para os comerciantes de dia e os comerciantes de longo prazo:
Igualmente fácil de ir Longo ou Curto: Você compra ou vende o contrato atual da Emini e não há uma regra para cima. Se você trocou o ETF SPY você teria que comprar ou vender ETFs diferentes (Long: SPY ou SSO alavancado; Short: SH ou SDS alavancado). Negociação de 24 horas: O que torna a Emini atraente para os comerciantes em todo o mundo. Movimentos noturnos em mercados acionários relacionados, como o DAX ou o FTSE, podem ser jogados com o único veículo de negociação. Plataforma de negociação eletrônica: suas ordens são inseridas instantaneamente e, quando executadas, você é notificado instantaneamente. Alterar e cancelar pedidos é trivial & # 8211; nenhum telefonema para o seu corretor é necessário & # 8211; e você sabe exatamente onde você está a cada segundo que você está em uma negociação. Campo de atuação nivelado: A plataforma de negociação eletrônica Globex significa que os grandes e pequenos comerciantes têm acesso igual ao mercado e os negócios são executados na ordem em que são recebidos. Ao contrário dos futuros negociados em pit, nenhum jogo pode ser jogado. Oferta apertada / pedir spreads: Muito volume é negociado através do Emini, a diferença entre o lance e o preço de venda é sempre de apenas 1 tick ou 0,25 pontos de índice & # 8211; o mínimo. Grande profundidade de mercado: Mais uma vez, o mercado Emini é tão líquido, há muito volume em ambos os lados do último preço negociado para grandes pedidos a serem preenchidos com um mínimo de derrapagem (ou diferença do último preço negociado). Volátil, mas não incontrolável: O Emini é ativo todos os dias, o que dá ao comerciante do dia muitas oportunidades para negociar. Lembre-se, um & # 8220; sonolento & # 8221; mercado é impossível para o comércio do dia. Mas a volatilidade do Emini também é gerenciável & # 8211; exceto talvez em torno de anúncios do FOMC & # 8211; e não é impulsionado por eventos de notícias individuais da empresa. Baixas taxas de corretagem: As comissões de corretores para negociar Eminis continuam a cair. Os corretores interativos anunciam uma taxa de US $ 0,85 por contrato por lado (em março de 2015). Isso exclui as taxas de troca e compensação e, quando você as considera, sua "ida e volta" & # 8221; ou & # 8220; entrada e saída & # 8221; comissão de corretagem está mais perto de US $ 4,00 por negociação. A taxa anunciada da TradeStation é de US $ 1,15 por contrato por lado, mas isso inclui o uso de sua excelente plataforma de gráficos. Requisito de margem baixa: Para abrir uma posição de negociação diária com a Interactive Brokers, você só precisa de uma margem de US $ 2.875 por contrato da Emini (em março de 2015). Esse requisito de margem dobra para US $ 5.750 por contrato, se você mantiver a posição durante a noite. A TradeStation oferece uma exigência de margem ainda menor para os comerciantes da Emini de US $ 1.265 por contrato. Lembre-se, estes são mínimos absolutos & # 8211; você deve estar negociando com muito mais capital por trás de suas posições. Requisito de tamanho mínimo baixo da conta: Para abrir uma conta de negociação de futuros com a Interactive Brokers, você precisa depositar no mínimo $ 10.000. O mesmo depósito mínimo de abertura de conta para a TradeStation é de US $ 5.000. Mas se você é um corretor de ações ativo, você será classificado como um Day Trader Padrão e precisará manter um saldo mínimo de $ 25.000. Menor taxa de imposto do que negociar forex ou ações: A receita da negociação de futuros Emini é tributada em uma tabela de combinação & # 8220; blended & # 8221; taxa de aprox. 22% (60% dos ganhos de capital tributados a 15% + 40% da renda tributada em 33%). Ganhos de ações comerciais ou forex em dinheiro são tributados em 33%. Estes comentários aplicam-se aos residentes fiscais dos EUA e veja abaixo para mais detalhes. Nenhuma contabilidade de trade-by-trade: Outra vantagem do tratamento fiscal dos futuros Emini é que os requisitos de relatórios de imposto são mínimos. Em particular, nenhuma contabilidade de trade-by-trade é necessária, apenas o lucro líquido para o ano inteiro é necessário.
Ao longo dos anos tenho negociado quase todas as garantias possíveis: ações, opções, commodities, futuros, forex, fundos mútuos, IPOs, ETFs, etc. Mas há alguns anos eu finalmente encontrei o que considero ser o veículo de negociação ideal # 8211 ; os futuros do S & # 038; P 500 Emini. Eu negocio exclusivamente agora e não olhei para trás desde então.
Emini Futures vs Forex, Ações e Opções?
A seção acima lista algumas das vantagens dos futuros Emini. Mas e quanto a negociação forex, ações, opções, commodities ou títulos? O vídeo acima foi gravado há alguns anos, mas ainda é verdade. Aqui estão os principais pontos:
Forex: Forex trading é muito popular, mas tem uma grande desvantagem. Os dados de volume para o forex estão incompletos & # 8211; não há uma troca forex central e os bancos, que dominam a negociação forex, não compartilham dados de volume em tempo real. Isso torna muito difícil acompanhar o tamanho médio das transações e ver onde os profissionais estão ativos. Ações: a negociação de ações tem duas grandes desvantagens. Embora existam literalmente milhares de ações individuais que você poderia negociar, de 50% a 80% do tempo elas simplesmente rastreiam o mercado global. Além disso, você está à mercê do risco de evento & # 8221; & # 8211; anúncios de notícias que de repente fazem os preços subirem ou mergulharem. Opções: negociação de opções é muito complicada & # 8211; você tem que acertar a direção do movimento, a magnitude do movimento certo e o momento certo do movimento. Além disso, há um gazilhão de diferentes estratégias & # 8211; propagações de chamada de touro, propagação de touro, borboletas, borboletas de ferro, straddles, estrangula, colares, spreads de calendário, etc etc Minha cabeça dói apenas escrevendo isso. Commodities: Mercados de commodities são dominados pelos profissionais # 8211; Se você optar por trocar algo como suco de laranja, é melhor conhecer suas coisas (por exemplo, houve uma geada na Flórida durante a noite). Além disso, eles têm muita volatilidade ou não são suficientes. Se você já foi preso em um limite de bloqueio ou limite de bloqueio, você saberá o que quero dizer com muita volatilidade. Obrigações: Por fim, o vovô de todos eles. Muito dinheiro e dinheiro velho comercializa os títulos & # 8211; não muitos Amadores tentam a sua sorte. E, francamente, eles estão um pouco sonolentos demais para o comércio do dia, pelo menos.
Qual é o tamanho do mercado de futuros da Emini?
O Emini tornou-se extremamente popular (volume de negociação mensal da Emini, 1997-2015)
Os futuros Emini foram originalmente lançados em setembro de 1997 para atrair investidores não profissionais em futuros de índices de negociação. Anteriormente, o único jogo na cidade tinha sido o grande & # 8221; Contrato de SP & # 8211; mas se tornou muito caro para o "homenzinho" & # 8221; para o comércio. Assim, o CME criou o contrato Emini que foi 1/5 do tamanho do número grande & # 8221; S & # 038; P 500 contrato de futuros e exigiu 1/5 da margem para negociação.
Mais de 10 anos, o Emini tornou-se um enorme sucesso. Não apenas com não-profissionais, mas também com traders profissionais. Agora, todos negociam o Emini: fundos mútuos, fundos de pensão, fundos hedge, companhias de seguros, empresas de negociação de alta frequência (HFT), sindicatos de negociação e operadores individuais / não profissionais.
O gráfico acima mostra o crescimento dos volumes de negociação mensais do Emini. Os enormes picos de volume de mais de 80 milhões de contratos negociados aconteceram durante grandes vendas no mercado. O volume médio diário de negociação é regularmente superior a 2 milhões de contratos. Entre 2012 e 2016, os volumes de negociação recuaram, mas esse declínio na atividade comercial foi observado em todos os mercados negociados.
Isso coloca a Emini no Top 3 dos maiores mercados negociados do mundo. Aqui estão minhas estimativas do capital diário negociado para cada um desses mercados:
SPY (S & P; P 500 Index ETF) = 106 m de negociações diárias x $ 200 de preço = $ 21 bn em capital Euro / Dólar (Spot Forex) = $ 78 bn no mercado forex x 24% em ações do Euro = $ 19 bn em capital Emini ( ES apenas) = ​​1,6 milhões de negociações diárias x 2 partes x $ 5 k de margem por contrato = $ 16 bilhões de capital.
Nota: O ETF SPY é maior, mas é mais uma posição tendo mercado do que um veículo de negociação do dia.
Emini Futures (ES) ultrapassou o & # 8220; Grande & # 8221; contrato (SP) em 2009.
O gráfico acima mostra que durante 2009 o Emini (ES) ultrapassou o & # 8220; grande & # 8221; (SP) contrato para se tornar o maior componente do mercado de futuros de índice de ações com pouco mais de 50% do total de juros em aberto. Neste gráfico, todos os contratos foram ajustados para o tamanho da sua margem relativa & # 8211; assim, os dados de juros abertos do ES são divididos por 5, de modo que é diretamente comparável ao contrato de SP, etc.
O Emini tornou-se o & # 8216; de facto & # 8217; veículo de negociação do dia de profissionais e o original & # 8220; grande & # 8221; O contrato SP tornou-se um veículo de negociação e de cobertura de posição pura, com volumes de negociação bastante reduzidos.
Isto não é o que o CME planejou! Eles pensavam que os profissionais trocariam o SP e os indivíduos / pequenos comerciantes seriam capazes de se proteger com o Emini. Eu suponho que as muitas vantagens do Emini eram muito atraentes para os operadores profissionais ignorarem.
Quem negocia Emini Futures?
Emini Trading por Tipo de Negociador (Média de 3-5 de maio de 2010, Relatório Conjunto da CFTC / SEC)
Todo mundo negocia o Emini! O gráfico acima mostra o volume de negócios da Emini por tipo de trader em 2010:
15 As empresas de negociação de alta frequência (HFT) representam um terço do mercado total da Emini. 5.800 Comerciantes profissionais (negociação diária ou negociação de posição, isto é, detenção durante a noite) representam os outros dois terços do mercado. 6.000 Comerciantes amadores (negociando em média 1 contrato por negociação e 1 comércio a cada dois dias) representam apenas 1% do volume total de negócios da Emini.
A Nanex Resarch publicou mais alguns pontos de dados com base nos dados da CFTC que foram usados ​​em um trabalho de pesquisa de Harvard. Entre 17 de setembro e 1 de novembro de 2010, houve:
41.778 contas de negociação Emini ativas Incluindo 30 contas de negociação HFT, e as empresas de HFT representaram 46,7% do volume negociado.
Isto significa que há mais perto de 36.000 comerciantes Amadores Emini & # 8211; não 6.000 como previamente estimado pelo CFTC & # 038; SEC. Você pode ler a história completa aqui.
Qual é o melhor Futuro Emini para o comércio?
Volume de Negociação das Maiores Variedades Emini (mensal)
Com o sucesso do contrato S & # 038; P 500 Emini, o CME (e outras bolsas) decidiram lançar mais de 40 outros "E-mini & # 8221; e & # 8220; E-micro & # 8221; contratos de futuros!
Estes cobrem índices adicionais dos EUA, metais, commodities e forex, incluindo:
NASDAQ 100 (símbolo NQ, 100 maiores empresas da NASDAQ) NASDAQ Composite (símbolo QN, todas as mais de 3.000 empresas da NASDAQ) NASDAQ Biotech (símbolo BQ) S & # 038; P Midcap 400 (símbolo EMD) S & P P Smallcap 600 (símbolo SMC ) Dow (símbolo YM, transaccionado na bolsa CBOT) Russell 2000 (símbolo TF, transaccionado na bolsa NYBOT / ICE, índice small cap, anteriormente ER2 na CME) Russell 1000 (símbolo RF2, transaccionado em bolsa NYBOT / ICE, índice large cap, anteriormente RS na CME) Metais e commodities como cobre, ouro, prata, milho, trigo, soja, gás natural, petróleo bruto, óleo combustível e gasolina sem chumbo Forex taxas em relação ao dólar americano, como euro, libra esterlina, franco suíço, japonês Yen, dólar australiano, dólar canadense e opções chinesas Renminbi no S & # 038; P 500 Emini e NASDAQ 100 Emini.
No entanto, o S & # 0; P 500 Emini continua a dominar os futuros de índices, como mostra o gráfico acima dos volumes de negociação mensais. E dos 40+ & # 8220; E-mini & # 8221; e & # 8220; E-micro & # 8221; contratos, apenas 10 têm volumes de negociação diários acima de 1.000 contratos. Dadas estas estatísticas, eu não ficaria surpreso em ver o número de & # 8220; E-mini & # 8221; e & # 8220; E-micro & # 8221; contratos racionalizados no futuro.
Então, qual contrato futuro de Emini é o melhor para negociar? IMHO o S & # 038; P 500 Emini é o melhor, mas você também pode considerar:
Dow (símbolo YM): O YM era muito popular há alguns anos atrás. Os comerciantes gostaram dos movimentos de tendência mais suaves / menos voláteis. No entanto, a menor liquidez significava que os preenchimentos eram mais fracos e o escorregamento maior. Atualmente, os volumes de negociação da YM estão em baixa e o & # 8220; hype & # 8221; saiu um pouco. NASDAQ 100 (símbolo NQ): O NQ também foi popular há alguns anos. Os traders gostaram dos movimentos de tendência maiores, já que o índice NASDAQ tem um beta mais alto do que o índice S & # 038; P 500. No entanto, assim como o YM, os volumes de negociação estão em baixa e o & # 8220; hype & # 8221; saiu.
Neste site & # 8211; e quando os comerciantes estão conversando entre si & # 8211; a palavra Emini geralmente se refere ao contrato de futuros S & # 038; P 500 Emini.
Qual margem é necessária para negociar os futuros Emini?
A resposta a esta questão depende do corretor de futuros que você escolher para negociar. E existem 3 valores diferentes que importam:
Margem Inicial Intradiária: O valor que você precisa em sua conta para fazer uma ordem de negociação do dia da Emini. Varia entre aprox. US $ 1.155 e US $ 2.625, dependendo do seu corretor e da volatilidade atual do mercado. Overnight Initial Margin: A quantia que você precisa na sua conta para fazer uma negociação com a Emini durante a sessão noturna ou após o expediente. Isso varia entre aprox. US $ 4.620 e US $ 5.250, dependendo do seu corretor e da atual volatilidade do mercado. Conta Mínima a Aberta: O valor que você precisa para abrir uma conta de negociação de futuros. Varia entre US $ 5.000 e US $ 10.000, dependendo do seu corretor.
A maioria dos traders, quando começam, querem saber qual é o capital mínimo de que precisam para começar a day trading. Embora a & # 8216; Intraday Initial Margin & # 8217; o valor pode ser apenas $ 1.155, o mínimo real é o valor para abrir uma conta & # 8211; o que pode ser US $ 10.000.
Mas, em vez de entrar imediatamente e abrir uma conta para o mercado de futuros, é muito melhor negociar em papel ou negociar em uma conta de simulador primeiro.
Como funcionam os futuros da Emini?
A primeira coisa que você precisa é de uma conta de corretagem de futuros. Isto é diferente de um & # 8220; normal & # 8221; conta de negociação de ações & # 8211; porque é governado por regulamentos diferentes & # 8211; mas funciona da mesma maneira. Corretores interativos são uma excelente opção. Eu particularmente gosto que eles são voltados para ser 100% online & # 8211; Por exemplo, o processo de candidatura é 100% eletrônico. Mas eles não são a única opção.
Ter sua conta de corretagem ligada ao seu provedor de plataforma de gráficos é uma maneira muito rentável para ir. Tanto a TradeStation quanto a NinjaTrader, as principais plataformas de gráficos, agora oferecem serviços de corretagem de futuros.
A segunda coisa que você precisa é uma plataforma de gráficos e uma metodologia de negociação. Existem dezenas de diferentes plataformas de gráficos (eu revisei as principais opções aqui) e centenas, se não milhares, de diferentes metodologias de negociação (aqui é como eu negocio).
Suponhamos que está a seguir o mercado Emini na sua plataforma de gráficos e a sua metodologia de negociação lhe deu um sinal para comprar & # 8211; ou & # 8220; ir Long & # 8221; & # 8211; o mercado.
Nesta fase, você pode ter financiado sua conta de corretagem de futuros e ter algum capital inicial que deseja negociar. Ou você pode estar negociando em papel & # 8221; e usando a funcionalidade de simulador de negociação do seu corretor para fazer negócios. De qualquer forma, você insere um pedido de compra na tela de entrada de pedidos do corretor & # 8211; escolhendo um & # 8220; no mercado & # 8221; order (que o leva imediatamente para o & # 8220; ask & # 8221; price) ou um & # 8220; limit & # 8221; order (que o colocará no momento em que o seu pedido com o preço que você indicou for atingido) do atual contrato futuro do Emini.
O número de contratos para os quais você faz um pedido dependerá do tamanho da sua conta, dos requisitos de margem do seu corretor e da sua tolerância ao risco. Você deve imediatamente colocar sua meta de lucro e parar os pedidos de perda & # 8211; Eu uso um alvo de 4 pontos e uma parada de 4 pontos.
Supondo que você tenha a direção da tendência correta, sua meta de lucro será atingida e você ganhará 4 pontos de lucro, menos comissões de corretagem. 4 pontos Emini equivalem a US $ 200 por contrato negociado. Comissões de corretagem são aproximadamente US $ 4 por contrato negociado, assim que o lucro líquido é de US $ 196 por contrato. Se você tem uma conta de US $ 25.000, pode estar negociando 5 contratos com a Emini e, portanto, seu lucro líquido será de US $ 980:
Se você errou a direção da tendência, sua ordem de stop loss seria atingida e sua perda seria de $ 1.020:
Depois de sair da negociação, certifique-se de que os pedidos pendentes sejam cancelados. Se sua meta de lucro foi atingida, certifique-se de que seu pedido de stop loss foi cancelado. Se o seu stop loss foi atingido, certifique-se de que a sua ordem de lucro seja cancelada. No final do dia, o seu corretor deverá enviar-lhe um extrato por e-mail com quaisquer negociações realizadas durante o dia & # 8211; confira a declaração para confirmar seu lucro / prejuízo líquido diário e certifique-se de que você está "pronto & # 8220; plano & # 8221; (isto é, não ocupando nenhuma posição em aberto).
Como os futuros da Emini são taxados?
Estes comentários aplicam-se a residentes fiscais americanos e NÃO devem ser considerados conselhos fiscais. Lembre-se sempre de consultar seu próprio profissional ou contador.
Como mencionado acima, os futuros Emini são tributados com uma taxa de imposto atraente & # 8211; um & # 8220; misturado & # 8221; taxa de 60% da taxa de mais-valias de longo prazo (mais baixa) + 40% da taxa de imposto de renda normal (maior).
Para a maioria dos comerciantes, isso equivale a uma taxa entre 19% e 22%. Por outro lado, se você negociar ações ou forex, seus ganhos de capital de curto prazo são tributados como receita ordinária & # 8211; que para a maioria dos comerciantes é uma taxa de imposto entre 25% e 33%. Você só paga a taxa de ganhos de capital a longo prazo (mais baixa) se você mantiver ações por mais de 1 ano.
Sua taxa de imposto real para a negociação de futuros Emini dependerá da sua renda total e da faixa de imposto resultante. Por exemplo:
Renda total inferior a $ 100k: 60% na taxa de ganhos de capital a longo prazo de 15% + 40% à taxa de imposto de renda comum de 25% = taxa de imposto de 19%. Renda total de $ 100k a $ 200k: 60% na taxa de ganhos de capital de longo prazo de 15% + 40% na alíquota do imposto de renda comum de 28% = taxa de imposto de 20,2%. Renda total de $ 200k a $ 400k: 60% na taxa de ganhos de capital de longo prazo de 15% + 40% na alíquota de imposto de renda comum de 33% = taxa de imposto de 22,2%.
Além disso, os comerciantes da Emini têm um tempo muito mais fácil de fazer seus impostos no final do ano. Os corretores de ações devem informar todos os negócios que fizerem "# 8211"; Comerciantes Emini só tem que relatar seus lucros líquidos para o ano. Seu corretor lhe enviará um formulário do IRS 1099-B no final do ano e você apenas transferirá este número (contratos do IRC Seção 1256) para o formulário 6781 do IRS em sua declaração de imposto de renda. Se você mantiver qualquer posição de futuros no final do ano, seu corretor automaticamente a marcará no mercado e calculará os lucros realizados e não realizados.
Por último, as perdas de negociação de futuros da Emini podem ser "transportadas de volta". Isto significa que quaisquer perdas comerciais que você incorrer neste ano corrente podem ser usadas para obter uma restituição de impostos sobre os impostos pagos sobre os lucros obtidos em um ano anterior. Este & # 8220; carryback & # 8221; pode ser aplicado a lucros de negociação nos últimos 3 anos, preenchendo o formulário IRS 1040-X ou formulário 1045. Qualquer perda de negociação que você não "carryback" & # 8221; pode ser transportado para a frente & # 8221; indefinidamente.
Qual é o símbolo Futuros Emini?
O símbolo de futuros Emini é ES e cada contrato Emini é indicado por ES mais um código para mês e ano de expiração. Os futuros Emini expiram trimestralmente em março, junho, setembro e dezembro, e são indicados pelas letras "H & # 8221 ;," M & # 8221 ;, & # 8220; U & # 8221; e & # 8220; Z & # 8221; respectivamente.
Então ES11H (ou ESH11) é o símbolo de um contrato futuro de Emini S & P P 500 que expira em março de 2011. Aqui estão os símbolos futuros de Emini para 2018:
Contrato de março de 2018: ES18H (ou ESH18) Contrato de junho de 2018: ES18M (ou ESM18) Contrato de setembro de 2018: ES18U (ou ESU18) Contrato de dezembro de 2018: ES18Z (ou ESZ18)
Para facilitar as coisas, você também pode traçar um gráfico & # 8220; contínuo & # 8221; contrato na maioria das plataformas de gráficos. Provedores de dados juntam (ou concatenam) símbolos de quartos adjacentes para que você possa traçar um longo histórico de cada contrato. Na TradeStation, o contrato futuro Emini contínuo tem um símbolo de @ES.
Quais são as horas de negociação de futuros da Emini?
Emini horas de negociação de futuros são quase 24/5.
A negociação semanal da Emini abre no domingo às 17h (horário de Brasília) e fecha na sexta-feira às 15h15. Negociação é quase 24 horas por dia com uma pequena pausa todos os dias entre 15h15 e 15h30 e, em seguida, entre as 16h15 e as 17h00 para qualquer manutenção programada.
O comércio é dividido em duas sessões, a sessão do dia e a sessão do after-hours:
A negociação da sessão do dia começa às 8h30 e fecha às 15h15 (horário de Brasília). A negociação após o expediente começa às 15h30 e continua até a abertura da sessão do dia seguinte.
A maior atividade e volume comercializado obviamente acontece durante a sessão do dia. No entanto, os lançamentos de dados antes da sessão do Dia abrir podem gerar muitas atividades, assim como qualquer notícia importante fora da Europa.
Quando o Emini Futures expira?
Contratos Emini & # 8220; rollover & # 8221; (para o próximo contrato ativo) e, em seguida, & # 8220; expire & # 8221; cada trimestre.
O vencimento do contrato é na 3ª sexta-feira de março, junho, setembro e dezembro. No entanto, o rollover do contrato & # 8211; quando a maioria dos negócios se move para o próximo contrato & # 8211; é a data mais importante.
A rolagem do contrato é na segunda quinta-feira de março, junho, setembro e dezembro, a menos que o mês de rollover comece na sexta-feira, caso em que é na primeira quinta-feira do mês.
Aqui estão as datas de rolagem do contrato futuro de Emini para 2018:
Quinta-feira, 7 de dezembro de 2017: Rollover para o contrato de março de 2018 Quinta-feira, 8 de março de 2018: Rollover para o contrato de junho de 2018 Quinta-feira, 7 de junho de 2018: Rollover para o contrato de setembro de 2018 ao contrato de março de 2019.
Nota: Os futuros Forex negociados na plataforma CME Globex (ou seja, EC, JY, etc.) geralmente são rolados na segunda-feira anterior aos futuros do índice de ações Emini (ou seja, ES).
Futuros Emini fazem "resolver" # 8221; no final de cada trimestre, mas a maioria dos traders liquidou suas posições no & # 8220; old & # 8221; contrato e movido para o & # 8220; new & # 8221; contrato. Se acontecer de você estar segurando uma posição de futuros Emini no momento da liquidação, sua conta de negociação é creditada qualquer lucro (ou debitado qualquer perda) sobre esse contrato e sua posição encerrada. Ao contrário dos futuros de commodities, como o cobre ou o petróleo bruto, a entrega física no momento da liquidação não existe para contratos futuros financeiros, como o Emini.
Calendário de Negociação de Futuros Emini 2018.
O Emini segue as férias normais do mercado de ações. Aqui está a agenda de feriados do Emini para 2018:
1 de janeiro de 2018: Dia de Ano Novo 15 de janeiro de 2018: Dia de Martin Luther King 19 de fevereiro de 2018: Dia 30 de março de 2018: Sexta-feira 28 de maio de 2018: Memorial Day 4 de julho de 2018: Independence Day 3 de setembro de 2018 : Dia do Trabalho 22 de novembro de 2018: Dia de Ação de Graças 25 de dezembro de 2018: Dia de Natal 01 de janeiro de 2019: Ano Novo & # 8217; s Dia.
E você sempre pode encontrar os horários exatos de abertura e fechamento no site do CME Group aqui. Aqui está a agenda pública do Emini-Watch com importantes datas de negociação da Emini:
Se você usa o Google Agenda, basta pressionar o botão & # 8220; + & # 8221; botão (parte inferior direita no calendário abaixo) e vai importar este calendário comercial Emini em seu calendário pessoal do Google. O calendário também pode ser importado para outros aplicativos de calendário usando esses links: formato iCal e formato HTML.
Espero que você tenha achado este artigo no S & # 038; P 500 Emini future helpful.
Emini-Watch tem tudo a ver com a Emini Trading e a série "Better" de Indicadores de Negociação. Futuros Emini são provavelmente o melhor veículo de negociação do dia no mundo de hoje e os indicadores 'Better' são um conjunto muito original de 3 indicadores não correlacionados que lhe darão um dia de negociação substancial. mais & # 187;
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